關於SSIAM VNFIN LEAD ETF
成立日期
2020年1月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
SSI Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN VN0FUESSVFL3
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.55%
金融99.55%
債券、現金及其他0.45%
現金0.45%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FUESSVFL主要持股為Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank和Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank,分別佔據了投資組合的14.68%和14.35%。
FUESSVFL所管理的資產為562.25 B VND。 過去一個月上漲了2.83%。
FUESSVFL資金流達到−64.28 B VND(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FUESSVFL不會支付股息。
FUESSVFL的股票由SSI Securities Corp.發行,品牌為SSI。該ETF於2020年1月10日上市,其管理風格為被動型。
FUESSVFL費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
FUESSVFL跟著VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FUESSVFL投資於股票。
FUESSVFL在過去一個月價格已經下跌了−0.33%, 其年度績效上漲了36.92%。 查看更多動態,請參閱FUESSVFL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.03%, 三個月績效下跌了−0.89% 並且在一年內上漲了38.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.03%, 三個月績效下跌了−0.89% 並且在一年內上漲了38.52%。
FUESSVFL以溢價(0.71%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。