SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000

SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪392.41 B‬VND
資金流(1Y)
‪−335.23 B‬VND
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪16.90 M‬
費用率
0.65%

關於SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000


品牌
SSI
成立日期
2020年1月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSVFL3

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
越南
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.72%
金融99.72%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FUESSVFL主要持股為Vietnam Technological & Commercial Joint Stock BankSaigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank,分別佔據了投資組合的16.74%和11.31%。
FUESSVFL所管理的資產為‪392.41 B‬ VND。 過去一個月下跌了10.21%。
FUESSVFL資金流達到‪−335.23 B‬ VND(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FUESSVFL不會支付股息。
FUESSVFL的股票由SSI Securities Corp.發行,品牌為SSI。該ETF於2020年1月10日上市,其管理風格為被動型。
FUESSVFL費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
FUESSVFL跟著VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FUESSVFL投資於股票。
FUESSVFL在過去一個月價格已經上漲了3.07%, 其年度績效上漲了9.56%。 查看更多動態,請參閱FUESSVFL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.16%, 三個月績效上漲了0.18% 並且在一年內上漲了10.53%。
FUESSVFL以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。