SSIAM VNFIN LEAD ETFSSIAM VNFIN LEAD ETFSSIAM VNFIN LEAD ETF

SSIAM VNFIN LEAD ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪562.25 B‬VND
資金流(1年)
‪−64.28 B‬VND
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪18.20 M‬
費用率
0.65%

關於SSIAM VNFIN LEAD ETF


品牌
SSI
成立日期
2020年1月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
SSI Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN VN0FUESSVFL3

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
越南
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.55%
金融99.55%
債券、現金及其他0.45%
現金0.45%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FUESSVFL主要持股為Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial BankVietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank,分別佔據了投資組合的14.68%和14.35%。
FUESSVFL所管理的資產為‪562.25 B‬ VND。 過去一個月上漲了2.83%。
FUESSVFL資金流達到‪−64.28 B‬ VND(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FUESSVFL不會支付股息。
FUESSVFL的股票由SSI Securities Corp.發行,品牌為SSI。該ETF於2020年1月10日上市,其管理風格為被動型。
FUESSVFL費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
FUESSVFL跟著VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FUESSVFL投資於股票。
FUESSVFL在過去一個月價格已經下跌了−0.33%, 其年度績效上漲了36.92%。 查看更多動態,請參閱FUESSVFL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.03%, 三個月績效下跌了−0.89% 並且在一年內上漲了38.52%。
FUESSVFL以溢價(0.71%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。