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QUY ETF VINACAPITAL VN100

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪521.57 B‬ VND
資金流(1Y)
‪87.63 B‬ VND
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−1.5%
已發行股份總數
‪29.30 M‬
費用率
0.67%

關於QUY ETF VINACAPITAL VN100


發行人
VinaWealth Fund Management JSC
品牌
VinaCapital
首頁
wm.vinacapital.com
成立日期
2020年6月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
VN100 INDEX - VND - Vietnam Dong
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
VinaWealth Fund Management JSC
ISIN
VN0FUEVN1002

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
越南
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
其他類
股票85.18%
金融47.70%
科技服務9.40%
非耐用消費品6.29%
非能源礦產5.45%
耐用消費品4.07%
零售業3.57%
運輸2.78%
加工業2.41%
配送服務1.33%
工業服務0.71%
電子科技0.66%
公用事業0.45%
能源礦產0.38%
債券、現金及其他14.82%
其他類14.35%
共同基金0.29%
現金0.18%
股票區域細分
0.3%99%
亞洲99.66%
北美0.34%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向