關於VINA CAPITAL FUND MANAGEMENT VINACAPITAL VN100 ETF VND10000
成立日期
2020年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
VinaCapital Fund Management JSC
ISIN
VN0FUEVN1002
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.92%
金融63.49%
科技服務7.30%
非耐用消費品6.29%
非能源礦產5.39%
耐用消費品3.61%
零售業3.37%
運輸3.07%
加工業2.65%
配送服務1.20%
工業服務0.99%
公用事業0.87%
電子科技0.80%
生產製造0.53%
能源礦產0.35%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FUEVN100投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的63.49%,以及Technology Services,佔股票總數的7.30%。 資產主要位於Asia區域。
FUEVN100主要持股為FPT Corp.和Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank,分別佔據了投資組合的7.30%和6.11%。
FUEVN100所管理的資產為537.74 B VND。 過去一個月上漲了7.47%。
FUEVN100資金流達到57.46 B VND(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FUEVN100不會支付股息。
FUEVN100的股票由VinaCapital Fund Management JSC發行,品牌為VinaCapital。該ETF於2020年6月16日上市,其管理風格為被動型。
FUEVN100費用比率為0.67%,這代表您必須支付0.67%的投資來幫助管理基金。
FUEVN100跟著VN100 INDEX - VND - Vietnam Dong。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FUEVN100投資於股票。
FUEVN100在過去一個月價格已經上漲了3.28%, 其年度績效上漲了9.21%。 查看更多動態,請參閱FUEVN100價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.91%, 三個月績效上漲了1.92% 並且在一年內上漲了7.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.91%, 三個月績效上漲了1.92% 並且在一年內上漲了7.73%。
FUEVN100以溢價(2.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。