HSI交易想法
HSI 恆生指數實例觀點:
空單建立
(1.)上升通道回測，屬於嘗試做空機會
(2.)五浪及修正ABC之C波
(3.)下降通道上緣
(4.)BEAR FLAG in a downtrend
預設開倉位:26500
止損位:26906 (-1.55%)
目標位:24800 (+6.49%)
Risk / Reward Ratio : 4.2
目前正在走一個大型收斂行情，可能提前表態或是延至明年表態
行情若如我們所規劃向下回測支撐，原先建立之空單則可獲利了結並觀察支撐力道反手開多
若觸及止損則於收斂上緣再次嘗試空單，約莫於28000之上
順勢交易
恆指 週線分析(15)上一篇文章 由於認為已經收高由20190415開始的中期下跌趨勢線 所以認為牛市中期調整已經完結
然後將持倉量大幅提高 可是經過三星期之後 明顯無法企在中期下降趨勢線之上
代表突破失敗 中期下跌趨勢仍未完結
所以要將中線持倉量大幅降低 由100%滿倉降為33%
長線持倉量由75%滿倉降為25%
另外 由於工作關係 要長時間暫停這一個專欄
多謝各位一直以來的支持 祝大家交易順利
HSI已進入新跌浪HSI已進入一浪低於一浪格局
從趨勢線看，HSI3線觸頂後大力回調，從日線看，今次稍有突破下降趨勢，但3天後隨即大裂口跌穿所有平均線
香港政治環境惡劣，加上圖表觸頂進入新跌浪
以fib extension計算，短線目標︰24614 長線目標︰21360
恆生指數 週線分析(14)恆生指數 牛市 第一階段 由4月15號開始 中期調整 進入 牛市第二階段
至今個星期五 終於收高中期調整下降趨勢線 代表中期調整已經完結
進入牛市第二階段的上升週期
所以將中線持倉量由33%大幅提升至100%
長線持倉量由25%大幅提升至75%
另外 由於認為 進入牛市第二階段的上升週期 所以
將90年至今 牛市第二階段 時間跨度 分析
通常都有20週以上
最少為21週=2020/01/06
很少多過28週 =2020/02/24
空間方面
由於牛市會呈現一頂高於一頂一底高一低的走勢
所以升穿 2019/04 /15 階段性高位 30280 只是時間的問題
現在只需要耐心等待
恆指在27000點以上阻力不輕...恒指前景未許太樂觀
十月份雖然没有預期中出現大調整，但走勢還是一浪低於一浪，要突破前頂位27366點並不容易，尤其指數主要成份股業績並不理想，除非中美談判有新突破進展或外圈股市大升，大市要企穏在27000點以上，股市才有機會再向上衝。 個人認為大市短缐上升空間有限，價格會在窄幅上落 (S-T Range: 26200 - 27200)，十一月份依然是炒股不炒市格局...
- 鬼炒
大市一周表現中美兩國宣布達成首階段協議，下月兩國元首會面時有機會正式簽署協議；加
上本星期中，港府發表施政報告，新的土地及房屋政策出台，本周大市氣氛明顯改善。然而，周
五受內地經濟數據拖累，港股略為回吐，全周累升４１１點，報２６７１９點，創一個月高。
本周一（１４日）中國開始向美國購買農產品，加上美國總統特朗普表示，料貿易戰接近結
束，兩國關係漸趨緩和，港股高開逾２００點，收市企穩２６５００點關口，報２６５２１點。
周二（１５日）有消息指，中國國務院副總理劉鶴可能於本月底前再度赴美敲定首階段協議
文本，而美國未有取消１２月實施的關稅，港股回落，在輕微高開８７點後，最終倒跌１７點，
報２６５０３點。
周三（１６日）港府新一份施政報告出爐，房屋及土地政策為亮點，包括引用《土地收回條
例》收回７００公頃私人土地及放寬首置按揭，地產股引領大市，港股收市升１６０點，報
２６６６４點。
周四（１７日）施政報告消息繼續發酵，加上美國最新零售銷售數據遜預期，本月底減息呼
聲上升，帶動港股繼續走高，逼近兩萬七關，最終收報２６８４８點升１８４點。
內地今日公布第三季度ＧＤＰ，按年增長６％，低於市場預期的６﹒１％，再創季度紀錄新
低，但９月工業增加值增５﹒８％，按月升１﹒４個百分點勝預期兼抵銷ＧＤＰ數據的影響，刺
激港股一度最多升１３６點，高見２６９８５點，創一個月高位。隨著內銀股跟隨Ａ股回吐，市
場同時對於明日（１９日）英國國會通過脫歐協議期望不高，最終恆指跌１２８點報２６７１９
點。 (HKET)
總結恆指本周延續上周升勢，累升４１１點或１﹒５６％，收２６７１９點，最高見
２６９８５點，最低見２６３８６點，上下波動只有５９８點。上升阻力接近两萬七千點，
但如回吐不跌破两萬六千五百點，短期上升趨勢依然不改。主板成交本周日均７９５﹒２３億元，
比上周減少約５﹒４％。
恒指本週走勢轉好本週，恆生指數漲487.41點，漲幅為1.89%，收26308.44點，周總成交額達3444.87億港元；恆生國企數漲305.25點，漲幅達3.01%，收10452.58點。7月以來由於香港本地形勢複雜、中美貿易摩擦不確定性上升以及全球經濟放緩等因素影響，恆指三季度表現不佳，季度跌幅約9%，成交額也急劇萎縮。不過，本週以來利好消息不斷，踏入四季度恆指有望出現令人滿意的表現。
本週中美貿易第十三輪談判達成階段性協議，後續將繼續保持磋商。我們認為此次協議的達成短期將對市場風險偏好、情緒有積極的作用，將推動場外資金的做多熱情。不過，就中期而言，仍需觀察11月16日智利APEC會議成果。此外，國內貨幣政策方面，表面上寬鬆，但實質上並沒有，貨幣市場利率難以下行抑制整體利率下行空間。儘管9月份央行雖然有降準動作，但卻從其他不同的渠道回籠了資金，使貨幣整體格局沒有發生改變，資金面並沒有實質性的寬鬆。
國際方面，寬鬆預期再度升温，美聯儲宣佈再次延長回購計劃，同時自10月起以每月600億美元的速度擴張資產負債表，雙管齊下向金融市場投放貨幣，試圖讓剛剛經歷9月「錢荒」和處於多重不確定性壓力下的美國股市獲得充足資金和信心。
板塊方面，主要推薦香港本地地產行業，本月香港特首林鄭月娥將公佈最新的《施政報告》，預計新的土地供應政策將成為報告中的重要主題之一，對於囤地較多的地產龍頭來説有利於他們土地價值的釋放。重點推薦：恆基地產、新鴻基地產、長實集團、新世界發展等香港本地地產龍頭。此外，本週中美貿易關係迎來重大利好，預計前期因中美貿易問題倍受打壓的電子股和肉製品股將迎來大幅反彈，建議投資者關注：舜宇光學、瑞聲科技、中興通訊和萬洲國際。
恆生指數 週線分析 (13)前文曾經(詳情請按連結)提及27000 係市場多次攻守交換地方
所以必須要將下跌趨勢線收高才能夠(完全)確定中期趨勢調整完畢
與此同時
由於今次中期調整嘅時間已經高於20星期 配合平均燭形態 代表中期趨勢完結已經有(部分)確定
所以將中線持倉量提高至66% 如果收高下跌趨勢線就會提升至100%
可惜今個星期 擺動指標在27000點水平再次向下
因此將中線持貨量減少至33%
長線持貨量減少至25%
由於現在市場形勢已經非常明確 所以必須等待收高於下跌趨勢線先可以將持貨量再次提升
恆生指數 (週線)分析 12之前文章曾經提及由今年4/15開始的下跌浪屬於牛市第一階段中期調整
現在已經二十星期
根據統計有8成以上中期調整在此時間完結
因此會等待週線圖平均燭變成上升(單邊)影線型態以作確認
然後因此將中線持貨量由0提升提升33%或者可買入1隻股票
今個星期條件已經出現
與此同時
特朗普再增加關稅之後市場沒有一如以往出現明顯下跌
壞消息但又好表現反應市場有強者在趁低吸納
另外 有報導市場已經連續30多天有資金買入
同時(月)線圖出現筆者所等待的條件 rsi2 <20
因此將中線持貨量再提升多33%至66%或者可買入2隻股票
不要被負面情緒影響你的交易決定最近收到一些群組的朋友留言，受到近期悲觀情緒主導下在25600至26000開了淡倉或熊證過市，但不幸地受到港交所死機和特首林鄭突然下午宣布徹回送中惡法，被大戶和春江鴨夾過一個措手不及, 近年也很少見股市在一天內可以升足一千點了! 老實說，一般投資者往往在交易中會受到一些負面情緒影響，但大家要明白一點，市場價格現在主要受到一些政府逆週期措施影響，如減息或降準去增加市場流動性資金維穩股市，如果散戶太衝動大手做淡不肯止蝕就中計了，之前辛苦慢慢賺回來的錢也很快會輸清光...，所以專業基金經理或交易員在波動的市況中會盡量控制情緒和做好注碼控制。要在政治市中賺錢並不容易，一個突發的消息就可以令市場情緒逆轉，而且價格異常地波動，所以在此勸各位群組朋友或fans們，千萬不要受負面情緒支配你的交易決定。
- 鬼炒
恆生指數 （月線）分析（11）上一篇文章 20190824
根據恆生指數過往對於特朗普增加關稅的反應 所以判斷相對較大機會跌穿上年低位
因此保守起見 將長線持倉量提早減至零
避免當真的跌穿的時候如果快速大幅快速下跌引致承受不必要的風險
但是 今次市場並無一如過往的反應出現明顯下跌
與此同時八月完結 因此嘗試使用月線圖判斷市況
發現曾經發表過的月線圖策略(4）條件已經出現
條件如下
a 先判斷為處於牛市週期
b 等待月線圖rsi2低過20
c 週線圖平均燭出現上升形態
因此 決定將長線持倉量由0提升回到25%
另外 由於恆生指數係壞消息情況底下冇一如過往出現明顯下跌 甚至上升
與此同時 可以在新聞中得知 南向資金連續三十一天無間斷買入 反映市底非常強橫 強手買盤不絕
因此決定進取地將長線持倉量 提高至50% （保守者可以只係提高25% 進取者可以50% 視乎個人選擇舒服就可以了）
如果沒有足夠多的資金 持倉量可以改為代表持有幾多隻股票
例如 25%= 一隻股票 50%=兩隻 最多自然四隻 這樣做都可以
長線持倉量以25%為一個上升或下降單位 用月線圖作為判斷根據
中線持倉量以33%為一個上升或下降單位 用週線圖作為判斷根據
恆生指數 週線分析(11)2018/03/22
美國第一次加關稅恆生指數未有明顯下跌
2018/6/16
第二次加關稅
第一次和第二次相差三個月
恆生指數下跌13%
2018/9/18
第三次加關稅
第二次和第三次相差三個月
恆生指數下跌12%
2018/12/1
宣佈和談
2019/5/5
談判破裂第四次加關稅
恆生指數下跌10%
2019/8/1
第五次加關稅
第四次和第五次再一次相差三個月
恆生指數下跌11%
昨天
2019/8/23
第六次加關稅
一反常態 第四次和第五次只相差三星期
以恆生指數每一次遇上這個消息的反應計算(最少)會係跌10%
以恆生指數星期五收市26179計算=23561
即是筆者所定義的牛市起點24540會被跌穿
即是代表牛市判斷失效
原本要等價格跌穿24540 才會確定
但基於上述推斷
筆者保守起見會提早將長線持倉量餘下的25%降至0
中線持倉量無需降低因在8月2號已降至0
提早過冬
恆生指數 週線分析(10)非常幸運 前文上星期 將中線持倉量大幅降至0 和 將長線持倉量大幅降至25%後
市況今個星期急速大幅下跌 跌穿 20190603 所做出的階段性低位 26672 代表中期調整還未完結
需要重新等待中期調整完結的時間跨度完成
由20190415 至今 已經下跌17星期 根據中期調整時間統計 有75%中期調整在此完結 (詳情參考連結)
另外
從擺動圖可以見到 恆生指數在27000點 多次將阻力支持互換 代表此處乃好淡大戶必爭之地
現在恆指暫時低於27000點 代表擔賣方(暫時)控制住市場主導權
若果下星期或之後 平均燭 呈現(單邊影線)上升型態 (代表買方已經完全取得(短期)主導權)
小弟會將中線持倉量(輕微)上升至33% 長線持倉量會保持不變 維持在25%
唯有當平均燭高於此次中期趨勢的下跌趨勢線的時候 (代表買方已經部分取得(中期)主導權
小弟才會將中線持倉量上升至66% 同時會將長線持倉量上升至50%
另外
如果恆生指數 在之後的任何一天跌穿24540 (牛市起點) 代表牛市的判斷失效
與此同時 代表恆生指數進入咗20年一遇的長期熊市
因為 由90年代恆生指數開始 80%的熊市 見咗低位之後就不會再被跌穿 唯獨2000年展開的熊市例外(即係得一次)
如果發生這個情況 小弟會將餘下的長線持倉量也降至0
港股是否已經進入熊市?上週港股再跳崖式插水，大幅下挫。港股自7月29日開始回吐，連續三週急跌，累積跌幅達到3400點! 上星期二港股開市大跌，恆生指數在星期四更跌至24900點，跌至年初低位。還好港股在低位25000有點支持，恆生指數在8月15日開市時已跌至極度超賣區，之後迅速反彈，重上調整區間。自上星期五，恆生指數從低位已經反彈八百多點了。市場最大問題是，到底港股進入了熊市，又或者只是假跌破，後市可以看好，還是逢高做淡?
老實說，每星期都有極大的壞消息，中美貿戰升級，債息倒掛，機場示威，武警進駐深圳，每一個消息都繼續拖累港股大跌。地產，金融，保險板塊輪流洗倉。港股經歷三週急挫後，市場氣氛緊張，但每次急跌都有為穩資金托市夾短缐淡倉，所以上兩週走勢非常反覆。投資者亦恐怕星期三收市後公佈業績的騰訊，業績比預期差或沒有驚喜，提早沽貨離場或做淡。重頭戲還要留給騰訊，騰訊在星期三收市後公佈季度業績，受廣告業務拖累，公司二季度營收顯著不及市場預期，比較令人失望，但受益於有利的營收結構及費用端有效控制，公司利潤數據好於市場預期。但投資已經覺得騰訊增長已大不如前了，技術上短期補回$350以上裂口亦很困難。
說到港股是否進入熊市，個人覺得從數據，技術指標，資金流和走勢，香港股市已經進入熊市了。恆指250天平均缐大約在27500點，指數已經超過兩週低於此牛熊分界線，而且五十天平均缐亦已經跌穿了二百五十天均缐(死亡交叉)，從今年高位計，恆指已經調整了15%，今年的升幅也全部被蒸發了(YTD -0.48%)，過千隻港股亦已經跌穿上年十月低位，市寬極度疲弱。從週缐圖走勢分析上看，很大機會調整C浪會跌穿上年十月尾低位24540點，如有更壞消息或黑天鵝事件出現，不排除港股在今年會跌至22000點, 即週缐長期上升支持線或0.5黃金分割 (50% -> 10676 - 33484) ，這也是我個人今年最壞的下跌目標...
- 鬼炒 DevilTrader
