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10X GOVI

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪247.95 B‬ZAR
資金流(1Y)
‪3.06 T‬ZAR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−99.0%
已發行股份總數
‪226.79 M‬
費用率
0.28%

關於10X GOVI


發行人
African Bank Holdings Ltd.
品牌
10X
成立日期
2022年12月5日
追蹤指數
FTSE/JSE Total Return Government Bond Index (GOVI)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
10X Fund Managers (RF) Proprietary Ltd
ISIN
ZAE000316162

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
南非
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.95%
現金0.05%
股票區域細分
100%
非洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CSGOVI主要持股為Government of South Africa 8.0% 31-JAN-2030Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049,分別佔據了投資組合的24.25%和12.77%。
CSGOVI上次的股息為0.26 ZAC。 上一季, 發行人已支付0.27 ZAC的股息, 顯示下跌2.74%。
CSGOVI所管理的資產為‪247.95 B‬ ZAC。 過去一個月上漲了6.73%。
CSGOVI資金流達到‪3.06 T‬ ZAC(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSGOVI會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年4月22日)金額為0.26 ZAC。 股息為季支付。
CSGOVI的股票由African Bank Holdings Ltd.發行,品牌為10X。該ETF於2022年12月5日上市,其管理風格為被動型。
CSGOVI費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
CSGOVI跟著FTSE/JSE Total Return Government Bond Index (GOVI)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSGOVI投資於債券。
CSGOVI在過去一個月價格已經上漲了4.39%, 其年度績效上漲了10.40%。 查看更多動態,請參閱CSGOVI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.94%, 三個月績效上漲了2.26% 並且在一年內上漲了11.31%。
CSGOVI以溢價(99.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。