關鍵統計
關於1NVEST SA PROPERTY ETF
成立日期
2013年2月13日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
STANLIB Collective Investments (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000279238
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.38%
金融98.38%
債券、現金及其他1.62%
現金1.62%
股票區域細分
非洲62.68%
歐洲37.32%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ETFSAP主要持股為NEPI Rockcastle N.V和Growthpoint Properties Limited,分別佔據了投資組合的27.41%和14.55%。
ETFSAP上次的股息為0.02 ZAC。 上一季, 發行人已支付0.00 ZAC的股息, 顯示上漲97.70%。
ETFSAP所管理的資產為755.80 M ZAC。 過去一個月上漲了1.53%。
ETFSAP資金流達到−20.41 B ZAC(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ETFSAP會支付股息給持有者,股息收益率為0.15%。 上一期股息(2025年5月5日)金額為0.02 ZAC。 股息為季支付。
ETFSAP的股票由Standard Bank Group Ltd.發行,品牌為1nvest。該ETF於2013年2月13日上市,其管理風格為被動型。
ETFSAP費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
ETFSAP跟著FTSE/JSE SA Listed Property Index - ZAR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ETFSAP投資於股票。
ETFSAP在過去一個月價格已經上漲了2.47%, 其年度績效上漲了19.63%。 查看更多動態,請參閱ETFSAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.26%, 三個月績效上漲了10.95% 並且在一年內上漲了20.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.26%, 三個月績效上漲了10.95% 並且在一年內上漲了20.10%。
ETFSAP以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。