關鍵統計
關於FNB GLOBAL 1200 FOF ETF
成立日期
2017年10月6日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303145
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.68%
現金0.32%
股票區域細分
非洲47.94%
歐洲36.46%
北美9.98%
亞洲5.61%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FNBEQF主要持股為FNB S&P 500 Feeder ZAR和iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist),分別佔據了投資組合的47.79%和20.31%。
FNBEQF上次的股息為0.16 ZAC。 上一季, 發行人已支付0.03 ZAC的股息, 顯示上漲80.00%。
FNBEQF所管理的資產為252.57 B ZAC。 過去一個月下跌了0.04%。
FNBEQF資金流達到3.24 T ZAC(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNBEQF會支付股息給持有者,股息收益率為0.45%。 上一期股息(2025年5月26日)金額為0.19 ZAC。 股息為季支付。
FNBEQF的股票由FirstRand Ltd.發行,品牌為FNB。該ETF於2017年10月6日上市,其管理風格為被動型。
FNBEQF費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
FNBEQF跟著S&P Global 1200。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNBEQF投資於基金。
FNBEQF在過去一個月價格已經下跌了−0.08%, 其年度績效上漲了8.49%。 查看更多動態,請參閱FNBEQF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.76%, 三個月績效上漲了5.97% 並且在一年內上漲了0.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.76%, 三個月績效上漲了5.97% 並且在一年內上漲了0.25%。
FNBEQF以溢價(98.99%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。