FNB Inflation Bond ETFFNB Inflation Bond ETFFNB Inflation Bond ETF

FNB Inflation Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪50.15 B‬ZAR
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
3.34%
資產淨值折價/溢價
−99.0%
已發行股份總數
‪17.53 M‬
費用率
0.27%

關於FNB Inflation Bond ETF


品牌
FNB
首頁
成立日期
2009年5月19日
追蹤指數
FTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
識別碼
2
ISIN ZAE000303103

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,與通膨連結
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.55%
現金0.45%
股票區域細分
100%
非洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FNBINF所管理的資產為‪50.15 B‬ ZAC。 過去一個月上漲了4.65%。
不,FNBINF不會支付股息。
FNBINF的股票由FirstRand Ltd.發行,品牌為FNB。該ETF於2009年5月19日上市,其管理風格為被動型。
FNBINF費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
FNBINF跟著FTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNBINF投資於債券。
FNBINF在過去一個月價格已經上漲了3.55%, 其年度績效上漲了18.21%。 查看更多動態,請參閱FNBINF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.15%, 三個月績效上漲了9.69% 並且在一年內上漲了17.06%。
FNBINF以溢價(99.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。