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FNB MIDCAP ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪65.10 B‬ZAR
資金流(1Y)
‪−1.31 T‬ZAR
股息收益率(指示)
1.78%
資產淨值折價/溢價
−99.0%
已發行股份總數
‪66.35 M‬
費用率
0.66%

關於FNB MIDCAP ETF


發行人
品牌
FNB
首頁
成立日期
2012年8月15日
追蹤指數
FTSE/JSE Mid Cap Index - ZAR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303111

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
南非
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
非能源礦產
股票99.54%
金融33.81%
零售業26.02%
非能源礦產19.20%
非耐用消費品4.90%
加工業4.15%
健康科技2.74%
健康服務2.33%
能源礦產2.25%
消費者服務2.25%
配送服務1.29%
科技服務0.60%
債券、現金及其他0.46%
現金0.46%
股票區域細分
13%86%0.3%
非洲86.43%
歐洲13.29%
亞洲0.29%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FNBMID投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.81%,以及Retail Trade,佔股票總數的26.02%。 資產主要位於Africa區域。
FNBMID主要持股為Impala Platinum Holdings LimitedSibanye Stillwater Limited,分別佔據了投資組合的8.00%和5.87%。
FNBMID上次的股息為0.00 ZAC。 上一季, 發行人已支付0.00 ZAC的股息, 顯示上漲91.07%。
FNBMID所管理的資產為‪65.10 B‬ ZAC。 過去一個月上漲了2.94%。
FNBMID資金流達到‪−1.31 T‬ ZAC(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNBMID會支付股息給持有者,股息收益率為1.78%。 上一期股息(2025年4月22日)金額為0.04 ZAC。 股息為季支付。
FNBMID的股票由FirstRand Ltd.發行,品牌為FNB。該ETF於2012年8月15日上市,其管理風格為被動型。
FNBMID費用比率為0.66%,這代表您必須支付0.66%的投資來幫助管理基金。
FNBMID跟著FTSE/JSE Mid Cap Index - ZAR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNBMID投資於股票。
FNBMID在過去一個月價格已經上漲了2.28%, 其年度績效上漲了14.12%。 查看更多動態,請參閱FNBMID價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.14%, 三個月績效上漲了24.42% 並且在一年內上漲了10.83%。
FNBMID以溢價(98.99%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。