關鍵統計
關於FNB MIDCAP ETF
成立日期
2012年8月15日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303111
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
非能源礦產
股票99.54%
金融33.81%
零售業26.02%
非能源礦產19.20%
非耐用消費品4.90%
加工業4.15%
健康科技2.74%
健康服務2.33%
能源礦產2.25%
消費者服務2.25%
配送服務1.29%
科技服務0.60%
債券、現金及其他0.46%
現金0.46%
股票區域細分
非洲86.43%
歐洲13.29%
亞洲0.29%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FNBMID投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.81%,以及Retail Trade,佔股票總數的26.02%。 資產主要位於Africa區域。
FNBMID主要持股為Impala Platinum Holdings Limited和Sibanye Stillwater Limited,分別佔據了投資組合的8.00%和5.87%。
FNBMID上次的股息為0.00 ZAC。 上一季, 發行人已支付0.00 ZAC的股息, 顯示上漲91.07%。
FNBMID所管理的資產為65.10 B ZAC。 過去一個月上漲了2.94%。
FNBMID資金流達到−1.31 T ZAC(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNBMID會支付股息給持有者,股息收益率為1.78%。 上一期股息(2025年4月22日)金額為0.04 ZAC。 股息為季支付。
FNBMID的股票由FirstRand Ltd.發行,品牌為FNB。該ETF於2012年8月15日上市,其管理風格為被動型。
FNBMID費用比率為0.66%,這代表您必須支付0.66%的投資來幫助管理基金。
FNBMID跟著FTSE/JSE Mid Cap Index - ZAR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNBMID投資於股票。
FNBMID在過去一個月價格已經上漲了2.28%, 其年度績效上漲了14.12%。 查看更多動態,請參閱FNBMID價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.14%, 三個月績效上漲了24.42% 並且在一年內上漲了10.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.14%, 三個月績效上漲了24.42% 並且在一年內上漲了10.83%。
FNBMID以溢價(98.99%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。