FNBMSCI World Feeder AccumZARFNBMSCI World Feeder AccumZARFNBMSCI World Feeder AccumZAR

FNBMSCI World Feeder AccumZAR

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.94 B‬ZAR
資金流(1年)
‪182.49 B‬ZAR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−99.0%
已發行股份總數
‪1.94 M‬
費用率
0.18%

關於FNBMSCI World Feeder AccumZAR


品牌
FNB
首頁
成立日期
2024年5月27日
追蹤指數
MSCI World Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
識別碼
2
ISIN ZAE000331724

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月15日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
債券、現金及其他100.00%
共同基金99.21%
現金0.79%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FNBWDM所管理的資產為‪3.94 B‬ ZAC。 過去一個月下跌了2.67%。
FNBWDM資金流達到‪182.49 B‬ ZAC(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FNBWDM不會支付股息。
FNBWDM的股票由FirstRand Ltd.發行,品牌為FNB。該ETF於2024年5月27日上市,其管理風格為被動型。
FNBWDM費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
FNBWDM跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNBWDM投資於基金。
FNBWDM在過去一個月價格已經下跌了−3.16%, 其年度績效上漲了1.08%。 查看更多動態,請參閱FNBWDM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.62%, 過去一個月下跌了−2.62%, 三個月績效下跌了−3.07% 並且在一年內上漲了2.14%。
FNBWDM以溢價(98.99%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。