關鍵統計
關於SATRIX GOVI ETF
成立日期
2012年1月26日
股息處理
Distributes
首席顧問
Satrix Managers (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000318283
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.91%
現金0.09%
股票區域細分
非洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
STXGVI主要持股為Government of South Africa 10.5% 21-DEC-2027和Government of South Africa 8.0% 31-JAN-2030,分別佔據了投資組合的12.79%和12.68%。
STXGVI上次的股息為3.08 ZAC。 上一季, 發行人已支付0.47 ZAC的股息, 顯示上漲84.67%。
STXGVI所管理的資產為1.95 B ZAC。 過去一個月上漲了3.36%。
STXGVI資金流達到−14.44 B ZAC(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,STXGVI會支付股息給持有者,股息收益率為47.51%。 上一期股息(2025年4月22日)金額為3.08 ZAC。 股息為季支付。
STXGVI的股票由Sanlam Ltd.發行,品牌為Satrix。該ETF於2012年1月26日上市,其管理風格為被動型。
STXGVI費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
STXGVI投資於債券。
STXGVI在過去一個月價格已經上漲了2.28%, 其年度績效上漲了7.57%。 查看更多動態,請參閱STXGVI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.15%, 三個月績效上漲了0.51% 並且在一年內上漲了8.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.15%, 三個月績效上漲了0.51% 並且在一年內上漲了8.66%。
STXGVI以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。