關鍵統計數據
關於SATRIX VALUE EQUITY ETF
成立日期
2018年3月26日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Satrix Managers (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000318325
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票97.93%
金融33.42%
非能源礦產25.92%
非耐用消費品8.51%
科技服務7.70%
零售業6.31%
通訊6.06%
配送服務2.84%
健康服務2.41%
能源礦產2.36%
公用事業2.17%
加工業0.23%
債券、現金及其他2.07%
現金2.07%
股票區域細分
非洲75.23%
歐洲20.74%
大洋洲4.03%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
STXVEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.42%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的25.92%。 資產主要位於Africa區域。
STXVEQ主要持股為British American Tobacco p.l.c.和Reinet Investments S.C.A.,分別佔據了投資組合的8.51%和7.07%。
STXVEQ上次的股息為0.00 ZAC。 上一季, 發行人已支付0.25 ZAC的股息, 顯示下跌6.40 K%。
STXVEQ所管理的資產為72.85 M ZAC。 過去一個月上漲了3.12%。
STXVEQ資金流達到−2.27 B ZAC(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,STXVEQ會支付股息給持有者,股息收益率為6.56%。 上一期股息(2025年7月21日)金額為0.27 ZAC。 股息為季支付。
STXVEQ的股票由Sanlam Ltd.發行,品牌為Satrix。該ETF於2018年3月26日上市,其管理風格為被動型。
STXVEQ費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
STXVEQ跟著Satrix Value Index - ZAR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
STXVEQ投資於股票。
STXVEQ在過去一個月價格已經上漲了1.60%, 其年度績效上漲了13.92%。 查看更多動態,請參閱STXVEQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.45%, 三個月績效上漲了4.70% 並且在一年內上漲了11.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.45%, 三個月績效上漲了4.70% 並且在一年內上漲了11.93%。
STXVEQ以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。