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SATRIX VALUE EQUITY ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪71.44 M‬ZAR
資金流(1Y)
‪−2.27 B‬ZAR
股息收益率(指示)
1.85%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪4.30 M‬
費用率
0.51%

關於SATRIX VALUE EQUITY ETF


品牌
Satrix
成立日期
2018年3月26日
追蹤指數
Satrix Value Index - ZAR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Satrix Managers (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000318325

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
南非
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票98.37%
金融32.79%
非能源礦產26.75%
非耐用消費品8.37%
科技服務7.00%
零售業6.65%
通訊6.05%
配送服務3.10%
健康服務2.54%
能源礦產2.51%
公用事業2.43%
加工業0.19%
債券、現金及其他1.63%
現金1.63%
股票區域細分
4%19%76%
非洲76.41%
歐洲19.35%
大洋洲4.24%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


STXVEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.79%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的26.75%。 資產主要位於Africa區域。
STXVEQ主要持股為British American Tobacco PLC Sponsored ADRHarmony Gold Mining Co. Ltd.,分別佔據了投資組合的8.37%和6.81%。
STXVEQ上次的股息為0.08 ZAC。 上一季, 發行人已支付0.00 ZAC的股息, 顯示上漲98.86%。
STXVEQ所管理的資產為‪71.44 M‬ ZAC。 過去一個月上漲了3.96%。
STXVEQ資金流達到‪−2.27 B‬ ZAC(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,STXVEQ會支付股息給持有者,股息收益率為1.85%。 上一期股息(2025年4月22日)金額為0.08 ZAC。 股息為季支付。
STXVEQ的股票由Sanlam Ltd.發行,品牌為Satrix。該ETF於2018年3月26日上市,其管理風格為被動型。
STXVEQ費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
STXVEQ跟著Satrix Value Index - ZAR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
STXVEQ投資於股票。
STXVEQ在過去一個月價格已經上漲了2.73%, 其年度績效上漲了15.22%。 查看更多動態,請參閱STXVEQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.63%, 三個月績效上漲了8.53% 並且在一年內上漲了16.40%。
STXVEQ以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。