Sygnia Itrix S&P 500 ETFSygnia Itrix S&P 500 ETFSygnia Itrix S&P 500 ETF

Sygnia Itrix S&P 500 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.11 B‬ZAR
資金流(1年)
‪−113.84 B‬ZAR
股息殖利率(指定)
0.87%
資產淨值折價/溢價
1.9%
已發行股份總數
‪55.16 M‬
費用率
0.20%

關於Sygnia Itrix S&P 500 ETF


發行人
品牌
Sygnia
成立日期
2017年10月30日
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Sygnia Asset Management (Pty) Ltd.
識別碼
2
ISIN ZAE000251377

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.72%
電子科技24.30%
科技服務21.39%
金融14.53%
零售業7.59%
健康科技7.14%
生產製造3.40%
非耐用消費品3.29%
耐用消費品2.70%
消費者服務2.55%
公用事業2.41%
能源礦產2.25%
運輸1.47%
加工業1.33%
商業服務1.19%
健康服務1.16%
工業服務0.96%
通訊0.88%
配送服務0.64%
非能源礦產0.48%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
股票區域細分
97%2%
北美97.70%
歐洲2.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SYG500投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.30%,以及Technology Services,佔股票總數的21.39%。 資產主要位於North America區域。
SYG500主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.96%和6.73%。
SYG500上次的股息為0.00 ZAC。 六個月前, 發行人已支付0.47 ZAC的股息, 顯示下跌‪33.20 K‬%。
SYG500所管理的資產為‪6.11 B‬ ZAC。 過去一個月下跌了2.78%。
SYG500資金流達到‪−113.84 B‬ ZAC(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SYG500會支付股息給持有者,股息殖利率為0.87%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.47 ZAC。 股息為每半年支付。
SYG500的股票由Sygnia Ltd.發行,品牌為Sygnia。該ETF於2017年10月30日上市,其管理風格為被動型。
SYG500費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SYG500跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SYG500投資於股票。
SYG500在過去一個月價格已經下跌了−4.59%, 其年度績效下跌了−3.33%。 查看更多動態,請參閱SYG500價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.89%, 三個月績效下跌了−8.00% 並且在一年內已經下跌了−3.42%。
SYG500以溢價(1.90%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。