關鍵統計數據
關於Sygnia Itrix S&P 500 ETF
成立日期
2017年10月30日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Sygnia Asset Management (Pty) Ltd.
識別碼
2
ISIN ZAE000251377
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.72%
電子科技24.30%
科技服務21.39%
金融14.53%
零售業7.59%
健康科技7.14%
生產製造3.40%
非耐用消費品3.29%
耐用消費品2.70%
消費者服務2.55%
公用事業2.41%
能源礦產2.25%
運輸1.47%
加工業1.33%
商業服務1.19%
健康服務1.16%
工業服務0.96%
通訊0.88%
配送服務0.64%
非能源礦產0.48%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
股票區域細分
北美97.70%
歐洲2.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SYG500投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.30%,以及Technology Services,佔股票總數的21.39%。 資產主要位於North America區域。
SYG500主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.96%和6.73%。
SYG500上次的股息為0.00 ZAC。 六個月前, 發行人已支付0.47 ZAC的股息, 顯示下跌33.20 K%。
SYG500所管理的資產為6.11 B ZAC。 過去一個月下跌了2.78%。
SYG500資金流達到−113.84 B ZAC(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SYG500會支付股息給持有者,股息殖利率為0.87%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.47 ZAC。 股息為每半年支付。
SYG500的股票由Sygnia Ltd.發行,品牌為Sygnia。該ETF於2017年10月30日上市,其管理風格為被動型。
SYG500費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SYG500跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SYG500投資於股票。
SYG500在過去一個月價格已經下跌了−4.59%, 其年度績效下跌了−3.33%。 查看更多動態,請參閱SYG500價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.89%, 三個月績效下跌了−8.00% 並且在一年內已經下跌了−3.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.89%, 三個月績效下跌了−8.00% 並且在一年內已經下跌了−3.42%。
SYG500以溢價(1.90%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。