Sygnia Itrix MSCI USSygnia Itrix MSCI USSygnia Itrix MSCI US

Sygnia Itrix MSCI US

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.85 B‬ZAR
資金流(1年)
‪−75.45 B‬ZAR
股息殖利率(指定)
0.18%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪75.12 M‬
費用率
0.88%

關於Sygnia Itrix MSCI US


發行人
品牌
Sygnia
成立日期
2008年4月1日
追蹤指數
MSCI USA Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Sygnia Asset Management (Pty) Ltd.
識別碼
2
ISIN ZAE000249546

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.91%
電子科技24.03%
科技服務21.79%
金融14.32%
零售業7.71%
健康科技7.23%
生產製造3.45%
非耐用消費品3.20%
耐用消費品2.67%
消費者服務2.53%
公用事業2.34%
能源礦產2.22%
運輸1.32%
加工業1.31%
商業服務1.21%
工業服務1.18%
健康服務1.16%
通訊0.88%
配送服務0.70%
非能源礦產0.64%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
0.2%97%2%
北美97.53%
歐洲2.28%
拉丁美洲0.18%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SYGUS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.03%,以及Technology Services,佔股票總數的21.79%。 資產主要位於North America區域。
SYGUS主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.79%和6.51%。
SYGUS上次的股息為0.08 ZAC。 六個月前, 發行人已支付0.00 ZAC的股息, 顯示上漲99.86%。
SYGUS所管理的資產為‪7.85 B‬ ZAC。 過去一個月下跌了4.16%。
SYGUS資金流達到‪−75.45 B‬ ZAC(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SYGUS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.18%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.08 ZAC。 股息為每半年支付。
SYGUS的股票由Sygnia Ltd.發行,品牌為Sygnia。該ETF於2008年4月1日上市,其管理風格為被動型。
SYGUS費用比率為0.88%,這代表您必須支付0.88%的投資來幫助管理基金。
SYGUS跟著MSCI USA Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SYGUS投資於股票。
SYGUS在過去一個月價格已經下跌了−4.02%, 其年度績效下跌了−2.89%。 查看更多動態,請參閱SYGUS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.86%, 三個月績效下跌了−8.24% 並且在一年內已經下跌了−3.93%。
SYGUS以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。