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SYGNIA ITRIX MSCI US

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.89 B‬ZAR
資金流(1Y)
‪−32.48 B‬ZAR
股息收益率(指示)
0.11%
資產淨值折價/溢價
−1.1%
已發行股份總數
‪82.32 M‬
費用率
0.88%

關於SYGNIA ITRIX MSCI US


發行人
Sygnia Ltd.
品牌
Sygnia
成立日期
2008年4月1日
追蹤指數
MSCI USA
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Sygnia Asset Management (Pty) Ltd.
ISIN
ZAE000249546

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.90%
電子科技21.32%
科技服務19.89%
金融12.43%
健康科技9.01%
零售業7.87%
非耐用消費品4.13%
生產製造3.47%
消費者服務3.03%
能源礦產2.70%
公用事業2.65%
商業服務2.64%
耐用消費品2.13%
健康服務2.06%
加工業1.81%
運輸1.55%
工業服務0.92%
通訊0.91%
配送服務0.67%
非能源礦產0.67%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向