關鍵統計
關於KODEX BANKS
成立日期
2006年6月27日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7091170001
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.14%
金融98.14%
債券、現金及其他1.86%
現金1.86%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
091170主要持股為Hana Financial Group Inc.和KB Financial Group Inc.,分別佔據了投資組合的19.54%和19.09%。
091170上次的股息為30.00 KRW。 前一年, 發行人已支付30.00 KRW的股息,
091170所管理的資產為336.08 B KRW。 過去一個月上漲了3.51%。
091170資金流達到−47.10 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,091170會支付股息給持有者,股息收益率為3.35%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為30.00 KRW。 股息為年支付。
091170的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2006年6月27日上市,其管理風格為被動型。
091170費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
091170跟著KRX Banks - KRW - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
091170投資於股票。
091170在過去一個月價格已經上漲了14.90%, 其年度績效上漲了37.70%。 查看更多動態,請參閱091170價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了15.44%, 三個月績效上漲了24.72% 並且在一年內上漲了42.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了15.44%, 三個月績效上漲了24.72% 並且在一年內上漲了42.37%。
091170以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。