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KODEX BANKS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪328.73 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−123.76 B‬KRW
股息收益率(指示)
4.23%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪38.40 M‬
費用率
0.30%

關於KODEX BANKS


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
成立日期
2006年6月27日
追蹤指數
KRX Banks - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7091170001

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
銀行
策略
普通
地理
南韓
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.35%
金融99.35%
債券、現金及其他0.65%
現金0.65%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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