SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX AUTOS ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX AUTOS ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX AUTOS ETF

SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX AUTOS ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪493.34 B‬KRW
資金流(1年)
‪−19.92 B‬KRW
股息收益率(指示)
3.05%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪25.75 M‬
費用率
4.50%

關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX AUTOS ETF


品牌
KODEX
成立日期
2006年6月27日
追蹤指數
KRX 300 Index - KRW - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7091180000

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
汽車製造商
策略
多因素
地理
南韓
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
耐用消費品
生產製造
股票98.03%
耐用消費品49.26%
生產製造48.77%
債券、現金及其他1.97%
現金1.97%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


091180投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的49.26%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的48.77%。 資產主要位於Asia區域。
091180主要持股為Hyundai Mobis Co., LtdKia Corporation,分別佔據了投資組合的26.84%和17.72%。
091180上次的股息為584.00 KRW。 前一年, 發行人已支付590.00 KRW的股息, 顯示下跌1.03%。
091180所管理的資產為‪493.34 B‬ KRW。 過去一個月上漲了9.53%。
091180資金流達到‪−19.92 B‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,091180會支付股息給持有者,股息收益率為3.05%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為584.00 KRW。 股息為年支付。
091180的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2006年6月27日上市,其管理風格為被動型。
091180費用比率為4.50%,這代表您必須支付4.50%的投資來幫助管理基金。
091180跟著KRX 300 Index - KRW - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
091180投資於股票。
091180在過去一個月價格已經上漲了12.90%, 其年度績效下跌了−11.53%。 查看更多動態,請參閱091180價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了14.89% 並且在一年內已經下跌了−10.04%。
091180以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。