關鍵統計數據
關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX AUTOS ETF
成立日期
2006年6月27日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7091180000
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
生產製造
股票98.03%
耐用消費品49.26%
生產製造48.77%
債券、現金及其他1.97%
現金1.97%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
091180投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的49.26%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的48.77%。 資產主要位於Asia區域。
091180主要持股為Hyundai Mobis Co., Ltd和Kia Corporation,分別佔據了投資組合的26.84%和17.72%。
091180上次的股息為584.00 KRW。 前一年, 發行人已支付590.00 KRW的股息, 顯示下跌1.03%。
091180所管理的資產為493.34 B KRW。 過去一個月上漲了9.53%。
091180資金流達到−19.92 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,091180會支付股息給持有者,股息收益率為3.05%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為584.00 KRW。 股息為年支付。
091180的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2006年6月27日上市,其管理風格為被動型。
091180費用比率為4.50%,這代表您必須支付4.50%的投資來幫助管理基金。
091180跟著KRX 300 Index - KRW - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
091180投資於股票。
091180在過去一個月價格已經上漲了12.90%, 其年度績效下跌了−11.53%。 查看更多動態,請參閱091180價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了14.89% 並且在一年內已經下跌了−10.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了14.89% 並且在一年內已經下跌了−10.04%。
091180以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。