關鍵統計數據
關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KIM ACE 200 ETF
成立日期
2008年9月25日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7105190003
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
現金
股票32.68%
電子科技12.15%
金融5.12%
生產製造4.22%
耐用消費品2.04%
科技服務1.83%
健康科技1.42%
非耐用消費品1.17%
加工業0.81%
非能源礦產0.80%
工業服務0.60%
通訊0.59%
運輸0.57%
公用事業0.28%
能源礦產0.28%
商業服務0.26%
消費者服務0.25%
零售業0.21%
配送服務0.07%
債券、現金及其他67.32%
現金66.75%
ETF0.40%
政府0.07%
Futures0.06%
其他類0.03%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
105190上次的股息為820.00 KRW。 在此之前, 發行人已支付670.00 KRW的股息, 顯示上漲18.29%。
105190所管理的資產為493.18 B KRW。 過去一個月上漲了6.89%。
105190資金流達到−414.68 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,105190會支付股息給持有者,股息收益率為1.90%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為820.00 KRW。
105190的股票由Korea Investment Holdings Co., Ltd.發行,品牌為ACE。該ETF於2008年9月25日上市,其管理風格為被動型。
105190費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
105190跟著KOSPI 200 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
105190投資於現金。
105190在過去一個月價格已經上漲了10.23%, 其年度績效上漲了9.28%。 查看更多動態,請參閱105190價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.77%, 三個月績效上漲了30.11% 並且在一年內上漲了9.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.77%, 三個月績效上漲了30.11% 並且在一年內上漲了9.88%。
105190以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。