SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KIM ACE 200 ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KIM ACE 200 ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KIM ACE 200 ETF

SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KIM ACE 200 ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪493.18 B‬KRW
資金流(1年)
‪−414.68 B‬KRW
股息收益率(指示)
1.90%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪11.40 M‬
費用率
0.09%

關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KIM ACE 200 ETF


品牌
ACE
成立日期
2008年9月25日
追蹤指數
KOSPI 200 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7105190003

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
南韓
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
現金
股票32.68%
電子科技12.15%
金融5.12%
生產製造4.22%
耐用消費品2.04%
科技服務1.83%
健康科技1.42%
非耐用消費品1.17%
加工業0.81%
非能源礦產0.80%
工業服務0.60%
通訊0.59%
運輸0.57%
公用事業0.28%
能源礦產0.28%
商業服務0.26%
消費者服務0.25%
零售業0.21%
配送服務0.07%
債券、現金及其他67.32%
現金66.75%
ETF0.40%
政府0.07%
Futures0.06%
其他類0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


105190上次的股息為820.00 KRW。 在此之前, 發行人已支付670.00 KRW的股息, 顯示上漲18.29%。
105190所管理的資產為‪493.18 B‬ KRW。 過去一個月上漲了6.89%。
105190資金流達到‪−414.68 B‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,105190會支付股息給持有者,股息收益率為1.90%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為820.00 KRW
105190的股票由Korea Investment Holdings Co., Ltd.發行,品牌為ACE。該ETF於2008年9月25日上市,其管理風格為被動型。
105190費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
105190跟著KOSPI 200 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
105190投資於現金。
105190在過去一個月價格已經上漲了10.23%, 其年度績效上漲了9.28%。 查看更多動態,請參閱105190價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.77%, 三個月績效上漲了30.11% 並且在一年內上漲了9.88%。
105190以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。