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KODEX TBOND

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪462.64 B‬KRW
資金流(1Y)
‪136.91 B‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%

關於KODEX TBOND


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
費用率
0.15%
成立日期
2009年7月29日
追蹤指數
Mae-Kyung Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
KR7114260003

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月16日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
政府
債券、現金及其他100.00%
現金53.62%
政府46.38%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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