關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX TREASURY BOND ETF
成立日期
2009年7月29日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7114260003
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.10%
現金−0.10%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
114260上次的股息為333.00 KRW。 在此之前， 發行人已支付197.00 KRW的股息， 顯示上漲40.84%。
114260所管理的資產為555.74 B KRW。 過去一個月上漲了4.36%。
114260資金流達到174.28 B KRW（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
114260的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行，品牌為KODEX。該ETF於2009年7月29日上市，其管理風格為被動型。
114260費用比率為0.15%，這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
114260跟著Mae-Kyung Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
114260投資於債券。
114260在過去一個月價格已經上漲了0.03%， 其年度績效上漲了3.98%。 查看更多動態，請參閱114260價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.16%， 三個月績效上漲了0.32% 並且在一年內上漲了3.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.16%， 三個月績效上漲了0.32% 並且在一年內上漲了3.91%。
114260以溢價(0.03%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。