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ACE JAPAN NIKKEI225(H)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪22.68 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−28.64 B‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪800.00 K‬
費用率
0.30%

關於ACE JAPAN NIKKEI225(H)


發行人
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
品牌
ACE
成立日期
2016年3月3日
追蹤指數
Japan Nikkei 225
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7238720007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
價格加權
地理
日本
加權方案
價格
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
零售業
股票90.38%
生產製造16.01%
電子科技15.32%
零售業13.24%
健康科技8.88%
通訊7.15%
耐用消費品6.19%
科技服務5.35%
金融3.88%
加工業3.48%
非耐用消費品3.19%
商業服務2.47%
運輸1.39%
配送服務1.31%
非能源礦產0.93%
工業服務0.90%
消費者服務0.29%
能源礦產0.26%
公用事業0.13%
債券、現金及其他9.62%
現金9.64%
Futures0.08%
其他類−0.09%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向