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KODEX VALUE PLUS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪4.18 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−1.67 B‬KRW
股息收益率(指示)
3.48%
資產淨值折價/溢價
0.1%

關於KODEX VALUE PLUS

發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
費用率
0.30%
成立日期
2016年5月13日
追蹤指數
FnGuide Value Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
KR7244670006

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
多因素
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年7月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
非耐用消費品
加工業
股票99.46%
零售業19.89%
非耐用消費品17.83%
加工業15.23%
生產製造9.75%
配送服務8.64%
非能源礦產7.99%
運輸4.62%
消費者服務4.52%
金融3.39%
耐用消費品3.36%
健康科技1.84%
工業服務1.44%
電子科技0.96%
債券、現金及其他0.54%
現金0.54%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向