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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
3.95 B
KRW
資金流(1Y)
768.66 M
KRW
股息收益率(指示)
3.70%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
500.00 K
費用率
0.30%
關於KODEX VALUE PLUS
發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
首頁
samsungfund.com
成立日期
2016年5月13日
追蹤指數
FnGuide Value Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7244670006
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
多因素
地理
南韓
加權方案
多因素
選擇標準
多因素
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
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NAV總回報
—
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—
基金裡有什麼
截至2025年1月23日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
非耐用消費品
零售業
加工業
生產製造
股票
98.26%
非耐用消費品
19.88%
零售業
18.84%
加工業
12.62%
生產製造
11.70%
配送服務
8.43%
非能源礦產
6.66%
耐用消費品
6.62%
運輸
4.73%
消費者服務
3.23%
健康科技
2.70%
公用事業
1.87%
金融
0.98%
債券、現金及其他
1.74%
現金
1.74%
股票區域細分
100%
亞洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向