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KODEX VALUE PLUS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.95 B‬KRW
資金流(1Y)
‪768.66 M‬KRW
股息收益率(指示)
3.70%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪500.00 K‬
費用率
0.30%

關於KODEX VALUE PLUS


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
成立日期
2016年5月13日
追蹤指數
FnGuide Value Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7244670006

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
多因素
地理
南韓
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
零售業
加工業
生產製造
股票98.26%
非耐用消費品19.88%
零售業18.84%
加工業12.62%
生產製造11.70%
配送服務8.43%
非能源礦產6.66%
耐用消費品6.62%
運輸4.73%
消費者服務3.23%
健康科技2.70%
公用事業1.87%
金融0.98%
債券、現金及其他1.74%
現金1.74%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向