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KODEX MSCI WORLD

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪383.09 B‬ KRW
資金流(1Y)
‪−22.10 B‬ KRW
股息收益率（指示）
1.22%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪11.85 M‬
費用率
0.30%

關於KODEX MSCI WORLD


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
首頁
m.eng.kodex.com
成立日期
2016年8月17日
追蹤指數
MSCI World Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7251350005

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
現金
股票45.95%
電子科技8.73%
科技服務8.19%
金融7.46%
健康科技4.03%
零售業3.37%
非耐用消費品2.04%
生產製造1.93%
耐用消費品1.37%
能源礦產1.33%
商業服務1.21%
消費者服務1.16%
公用事業1.14%
加工業0.75%
運輸0.70%
通訊0.59%
健康服務0.54%
非能源礦產0.52%
工業服務0.50%
配送服務0.39%
其他類0.02%
債券、現金及其他54.03%
現金51.41%
Futures2.48%
其他類0.14%
Temporary0.00%
股票區域細分
1%0.1%77%15%0.1%5%
北美77.38%
歐洲15.67%
亞洲5.38%
大洋洲1.33%
拉丁美洲0.13%
中東0.11%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向