關鍵統計數據
關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX MSCI WORLD ETF
成立日期
2016年8月17日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7251350005
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票87.44%
電子科技16.44%
金融15.89%
科技服務15.51%
健康科技7.18%
零售業5.92%
非耐用消費品3.91%
生產製造3.79%
能源礦產2.43%
公用事業2.32%
耐用消費品2.31%
消費者服務2.21%
加工業1.71%
運輸1.40%
工業服務1.25%
通訊1.23%
非能源礦產1.20%
商業服務1.16%
配送服務0.78%
健康服務0.69%
其他類0.10%
債券、現金及其他12.54%
現金6.37%
Futures5.89%
其他類0.26%
UNIT0.01%
Temporary0.01%
股票區域細分
北美73.77%
歐洲18.07%
亞洲6.16%
大洋洲1.62%
中東0.24%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
251350投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的16.44%,以及Finance,佔股票總數的15.89%。 資產主要位於North America區域。
251350上次的股息為125.00 KRW。 在此之前, 發行人已支付77.00 KRW的股息, 顯示上漲38.40%。
251350所管理的資產為382.40 B KRW。 過去一個月上漲了4.22%。
251350資金流達到−28.71 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,251350會支付股息給持有者,股息收益率為1.31%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為125.00 KRW。
251350的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2016年8月17日上市,其管理風格為被動型。
251350費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
251350跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
251350投資於股票。
251350在過去一個月價格已經上漲了3.57%, 其年度績效上漲了11.28%。 查看更多動態,請參閱251350價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.86%, 三個月績效上漲了10.71% 並且在一年內上漲了13.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.86%, 三個月績效上漲了10.71% 並且在一年內上漲了13.22%。
251350以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。