SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX MSCI WORLD ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX MSCI WORLD ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX MSCI WORLD ETF

SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX MSCI WORLD ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪382.40 B‬KRW
資金流(1年)
‪−28.71 B‬KRW
股息收益率(指示)
1.31%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪12.00 M‬
費用率
0.30%

關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX MSCI WORLD ETF


品牌
KODEX
成立日期
2016年8月17日
追蹤指數
MSCI World Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7251350005

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票87.44%
電子科技16.44%
金融15.89%
科技服務15.51%
健康科技7.18%
零售業5.92%
非耐用消費品3.91%
生產製造3.79%
能源礦產2.43%
公用事業2.32%
耐用消費品2.31%
消費者服務2.21%
加工業1.71%
運輸1.40%
工業服務1.25%
通訊1.23%
非能源礦產1.20%
商業服務1.16%
配送服務0.78%
健康服務0.69%
其他類0.10%
債券、現金及其他12.54%
現金6.37%
Futures5.89%
其他類0.26%
UNIT0.01%
Temporary0.01%
股票區域細分
1%0.1%73%18%0.2%6%
北美73.77%
歐洲18.07%
亞洲6.16%
大洋洲1.62%
中東0.24%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


251350投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的16.44%,以及Finance,佔股票總數的15.89%。 資產主要位於North America區域。
251350上次的股息為125.00 KRW。 在此之前, 發行人已支付77.00 KRW的股息, 顯示上漲38.40%。
251350所管理的資產為‪382.40 B‬ KRW。 過去一個月上漲了4.22%。
251350資金流達到‪−28.71 B‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,251350會支付股息給持有者,股息收益率為1.31%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為125.00 KRW
251350的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2016年8月17日上市,其管理風格為被動型。
251350費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
251350跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
251350投資於股票。
251350在過去一個月價格已經上漲了3.57%, 其年度績效上漲了11.28%。 查看更多動態,請參閱251350價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.86%, 三個月績效上漲了10.71% 並且在一年內上漲了13.22%。
251350以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。