關於KODEX HEALTHCARE
成立日期
2017年3月28日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7266420009
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票99.68%
健康科技92.27%
科技服務1.66%
配送服務1.42%
非耐用消費品1.31%
電子科技1.09%
健康服務0.74%
加工業0.67%
商業服務0.27%
零售業0.24%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
266420投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的92.27%,以及Technology Services,佔股票總數的1.66%。 資產主要位於Asia區域。
266420主要持股為Celltrion, Inc.和SAMSUNG BIOLOGICS Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的16.46%和13.74%。
266420上次的股息為43.00 KRW。 前一年, 發行人已支付50.00 KRW的股息, 顯示下跌16.28%。
266420所管理的資產為74.24 B KRW。 過去一個月上漲了0.06%。
266420資金流達到−2.01 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,266420會支付股息給持有者,股息收益率為0.25%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為43.00 KRW。 股息為年支付。
266420的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2017年3月28日上市,其管理風格為被動型。
266420費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
266420跟著KRX Healthcare - KRW。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
266420投資於股票。
266420在過去一個月價格已經上漲了1.06%, 其年度績效上漲了17.90%。 查看更多動態,請參閱266420價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.55%, 三個月績效上漲了5.20% 並且在一年內上漲了15.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.55%, 三個月績效上漲了5.20% 並且在一年內上漲了15.48%。
266420以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。