關鍵統計數據
關於KB ASSET MANAGEMENT CO LTD KB RISE KOSDAQ150 ETF
成立日期
2017年6月15日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7270810005
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
電子科技
生產製造
股票100.00%
健康科技41.89%
電子科技16.56%
生產製造15.31%
科技服務7.12%
加工業5.75%
消費者服務5.63%
非耐用消費品2.18%
零售業1.37%
商業服務0.98%
配送服務0.95%
金融0.68%
健康服務0.48%
非能源礦產0.46%
能源礦產0.21%
工業服務0.21%
耐用消費品0.20%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
270810投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的41.89%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.56%。 資產主要位於Asia區域。
270810主要持股為ALTEOGEN Inc.和HLB Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的13.90%和4.48%。
270810上次的股息為10.00 KRW。 前一年, 發行人已支付10.00 KRW的股息,
270810所管理的資產為991.04 M KRW。 過去一個月上漲了1.32%。
270810資金流達到4.21 M KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,270810會支付股息給持有者,股息收益率為0.08%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為10.00 KRW。 股息為年支付。
270810的股票由KB Financial Group, Inc.發行,品牌為KB RISE。該ETF於2017年6月15日上市,其管理風格為被動型。
270810費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
270810跟著KOSDAQ 150 Index - KRW。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
270810投資於股票。
270810在過去一個月價格已經上漲了3.52%, 其年度績效下跌了−7.13%。 查看更多動態,請參閱270810價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了11.88% 並且在一年內上漲了15.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了11.88% 並且在一年內上漲了15.93%。
270810以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。