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KODEX MSCI MOMENTUM

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪11.60 B‬KRW
資金流(1Y)
‪1.29 B‬KRW
股息收益率(指示)
1.61%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪700.00 K‬
費用率
0.30%

關於KODEX MSCI MOMENTUM


品牌
KODEX
成立日期
2017年7月11日
追蹤指數
MSCI Korea IMI Momentum Capped Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7275280006

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
技術
地理
南韓
加權方案
市值
選擇標準
動量指標

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
金融
健康科技
股票99.58%
生產製造26.64%
電子科技22.11%
金融17.48%
健康科技10.89%
非耐用消費品5.53%
科技服務5.15%
耐用消費品3.66%
工業服務1.30%
消費者服務1.25%
商業服務1.12%
加工業0.97%
公用事業0.92%
零售業0.74%
通訊0.62%
運輸0.54%
非能源礦產0.51%
配送服務0.10%
健康服務0.04%
債券、現金及其他0.42%
現金0.29%
企業0.14%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


275280投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的26.64%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.11%。 資產主要位於Asia區域。
275280主要持股為Hanwha Aerospace Co., Ltd.SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的9.61%和7.60%。
275280上次的股息為271.00 KRW。 前一年, 發行人已支付160.00 KRW的股息, 顯示上漲40.96%。
275280所管理的資產為‪11.60 B‬ KRW。 過去一個月上漲了12.07%。
275280資金流達到‪1.29 B‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,275280會支付股息給持有者,股息收益率為1.61%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為271.00 KRW。 股息為年支付。
275280的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2017年7月11日上市,其管理風格為被動型。
275280費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
275280跟著MSCI Korea IMI Momentum Capped Index - KRW - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
275280投資於股票。
275280在過去一個月價格已經上漲了14.98%, 其年度績效上漲了27.45%。 查看更多動態,請參閱275280價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了14.58%, 三個月績效上漲了22.38% 並且在一年內上漲了29.15%。
275280以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。