SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX HIGH DIVIDEND ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX HIGH DIVIDEND ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX HIGH DIVIDEND ETF

SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX HIGH DIVIDEND ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪168.16 B‬KRW
資金流(1年)
‪128.24 B‬KRW
股息收益率(指示)
5.41%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪13.20 M‬
費用率
0.30%

關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX HIGH DIVIDEND ETF


品牌
KODEX
成立日期
2017年10月17日
追蹤指數
FnGuide High Dividend Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7279530000

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
焦點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
南韓
加權方案
股息
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
耐用消費品
通訊
股票99.92%
金融45.57%
耐用消費品20.58%
通訊10.11%
生產製造7.90%
商業服務6.96%
消費者服務4.59%
零售業4.21%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


279530投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的45.57%,以及Consumer Durables,佔股票總數的20.58%。 資產主要位於Asia區域。
279530主要持股為DB INSURANCE CO. LTDKia Corporation,分別佔據了投資組合的8.28%和8.00%。
279530上次的股息為58.00 KRW。 上一季, 發行人已支付58.00 KRW的股息,
279530所管理的資產為‪168.16 B‬ KRW。 過去一個月上漲了192.37%。
279530資金流達到‪128.24 B‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,279530會支付股息給持有者,股息收益率為5.41%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為58.00 KRW。 股息為季支付。
279530的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2017年10月17日上市,其管理風格為被動型。
279530費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
279530跟著FnGuide High Dividend Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
279530投資於股票。
279530在過去一個月價格已經上漲了10.29%, 其年度績效上漲了30.54%。 查看更多動態,請參閱279530價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.63%, 三個月績效上漲了30.66% 並且在一年內上漲了32.74%。
279530以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。