關鍵統計數據
關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX HIGH DIVIDEND ETF
成立日期
2017年10月17日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7279530000
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
耐用消費品
通訊
股票99.92%
金融45.57%
耐用消費品20.58%
通訊10.11%
生產製造7.90%
商業服務6.96%
消費者服務4.59%
零售業4.21%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
279530投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的45.57%,以及Consumer Durables,佔股票總數的20.58%。 資產主要位於Asia區域。
279530主要持股為DB INSURANCE CO. LTD和Kia Corporation,分別佔據了投資組合的8.28%和8.00%。
279530上次的股息為58.00 KRW。 上一季, 發行人已支付58.00 KRW的股息,
279530所管理的資產為168.16 B KRW。 過去一個月上漲了192.37%。
279530資金流達到128.24 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,279530會支付股息給持有者,股息收益率為5.41%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為58.00 KRW。 股息為季支付。
279530的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2017年10月17日上市,其管理風格為被動型。
279530費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
279530跟著FnGuide High Dividend Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
279530投資於股票。
279530在過去一個月價格已經上漲了10.29%, 其年度績效上漲了30.54%。 查看更多動態,請參閱279530價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.63%, 三個月績效上漲了30.66% 並且在一年內上漲了32.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.63%, 三個月績效上漲了30.66% 並且在一年內上漲了32.74%。
279530以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。