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KODEX GLDI(H)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.97 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−1.32 B‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪550.00 K‬
費用率
0.45%

關於KODEX GLDI(H)


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
成立日期
2017年11月9日
追蹤指數
S&P GSCI Gold
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7280940008

類別


資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
重點
黃金
利基
最近月份
策略
普通
地理
全球
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月23日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金162.32%
ETF11.51%
Futures−73.83%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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