關鍵統計數據
關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX SECONDARY BATTERY INDUSTRY ETF
成立日期
2018年9月12日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7305720005
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
加工業
非能源礦產
股票99.87%
生產製造33.37%
加工業30.32%
非能源礦產20.07%
電子科技9.00%
能源礦產6.95%
工業服務0.15%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
305720投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的33.37%,以及Process Industries,佔股票總數的30.32%。 資產主要位於Asia區域。
305720主要持股為POSCO Holdings Inc.和LG Chem Ltd.,分別佔據了投資組合的19.20%和14.85%。
305720上次的股息為80.00 KRW。 前一年, 發行人已支付10.00 KRW的股息, 顯示上漲87.50%。
305720所管理的資產為1.02 T KRW。 過去一個月上漲了18.81%。
305720資金流達到291.45 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,305720會支付股息給持有者,股息收益率為0.69%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為80.00 KRW。 股息為年支付。
305720的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2018年9月12日上市,其管理風格為被動型。
305720費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
305720跟著FnGuide Secondary Battery Industry Index - krw - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
305720投資於股票。
305720在過去一個月價格已經上漲了11.98%, 其年度績效下跌了−38.55%。 查看更多動態,請參閱305720價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.89% 並且在一年內已經下跌了−38.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.89% 並且在一年內已經下跌了−38.06%。
305720以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。