SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX SECONDARY BATTERY INDUSTRY ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX SECONDARY BATTERY INDUSTRY ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX SECONDARY BATTERY INDUSTRY ETF

SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX SECONDARY BATTERY INDUSTRY ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.02 T‬KRW
資金流(1年)
‪291.45 B‬KRW
股息收益率(指示)
0.69%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪87.90 M‬
費用率
0.45%

關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX SECONDARY BATTERY INDUSTRY ETF


品牌
KODEX
成立日期
2018年9月12日
追蹤指數
FnGuide Secondary Battery Industry Index - krw - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7305720005

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
機動性
策略
基本的
地理
南韓
加權方案
基本的
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
加工業
非能源礦產
股票99.87%
生產製造33.37%
加工業30.32%
非能源礦產20.07%
電子科技9.00%
能源礦產6.95%
工業服務0.15%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


305720投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的33.37%,以及Process Industries,佔股票總數的30.32%。 資產主要位於Asia區域。
305720主要持股為POSCO Holdings Inc.LG Chem Ltd.,分別佔據了投資組合的19.20%和14.85%。
305720上次的股息為80.00 KRW。 前一年, 發行人已支付10.00 KRW的股息, 顯示上漲87.50%。
305720所管理的資產為‪1.02 T‬ KRW。 過去一個月上漲了18.81%。
305720資金流達到‪291.45 B‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,305720會支付股息給持有者,股息收益率為0.69%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為80.00 KRW。 股息為年支付。
305720的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2018年9月12日上市,其管理風格為被動型。
305720費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
305720跟著FnGuide Secondary Battery Industry Index - krw - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
305720投資於股票。
305720在過去一個月價格已經上漲了11.98%, 其年度績效下跌了−38.55%。 查看更多動態,請參閱305720價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.89% 並且在一年內已經下跌了−38.06%。
305720以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。