SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX TRF7030 ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX TRF7030 ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX TRF7030 ETF

SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX TRF7030 ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪68.39 B‬KRW
資金流(1年)
‪18.67 B‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪3.50 M‬
費用率
0.10%

關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX TRF7030 ETF


品牌
KODEX
成立日期
2019年7月4日
追蹤指數
FnGuide TRF 7030 Index - KRW
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7329670004

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
收益與資本增值
策略
固定資產配置
地理
全球
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月21日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
ETF70.07%
企業11.15%
政府10.43%
現金8.35%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


329670主要持股為iShares MSCI World ETFSPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF,分別佔據了投資組合的25.36%和20.60%。
329670所管理的資產為‪68.39 B‬ KRW。 過去一個月上漲了4.39%。
329670資金流達到‪18.67 B‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,329670不會支付股息。
329670的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2019年7月4日上市,其管理風格為被動型。
329670費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
329670跟著FnGuide TRF 7030 Index - KRW。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
329670投資於基金。
329670在過去一個月價格已經上漲了3.59%, 其年度績效上漲了11.38%。 查看更多動態,請參閱329670價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.93%, 三個月績效上漲了11.47% 並且在一年內上漲了12.09%。
329670以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。