關鍵統計數據
關於HANWHA ASSET MANAGEMENT PLUS US LT CREDIT BOND ETF
首頁
www.plusetf.co.kr/product/detail?n=006329
成立日期
2019年8月20日
複製方法
自然
首席顧問
Hanwha Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7332620004
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業96.89%
政府2.82%
現金0.29%
股票區域細分
北美89.08%
歐洲4.14%
亞洲4.03%
中東2.74%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
332620投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的96.89%,以及Government,佔股票總數的2.82%。 資產主要位於North America區域。
332620主要持股為Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053和JPMorgan Chase & Co. 3.964% 15-NOV-2048,分別佔據了投資組合的4.02%和3.96%。
332620上次的股息為319.00 KRW。 在此之前, 發行人已支付309.00 KRW的股息, 顯示上漲3.13%。
332620所管理的資產為32.56 B KRW。 過去一個月上漲了2.18%。
332620資金流達到1.87 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,332620會支付股息給持有者,股息收益率為4.04%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為319.00 KRW。
332620的股票由HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.發行,品牌為Hanwha。該ETF於2019年8月20日上市,其管理風格為被動型。
332620費用比率為3.15%,這代表您必須支付3.15%的投資來幫助管理基金。
332620跟著ICE BofA 15+ Year AAA-A US Corporate Index - KRW - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
332620投資於債券。
332620在過去一個月價格已經上漲了0.58%, 其年度績效下跌了−1.80%。 查看更多動態,請參閱332620價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−5.51% 並且在一年內上漲了0.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−5.51% 並且在一年內上漲了0.61%。
332620以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。