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HANWHA ASSET MANAGEMENT PLUS US LT CREDIT BOND ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪32.56 B‬KRW
資金流(1年)
‪1.87 B‬KRW
股息收益率(指示)
4.04%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪357.00 K‬
費用率
3.15%

關於HANWHA ASSET MANAGEMENT PLUS US LT CREDIT BOND ETF


品牌
Hanwha
首頁
www.plusetf.co.kr/product/detail?n=006329
成立日期
2019年8月20日
追蹤指數
ICE BofA 15+ Year AAA-A US Corporate Index - KRW - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Hanwha Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7332620004

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月7日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業96.89%
政府2.82%
現金0.29%
股票區域細分
89%4%2%4%
北美89.08%
歐洲4.14%
亞洲4.03%
中東2.74%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


332620投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的96.89%,以及Government,佔股票總數的2.82%。 資產主要位於North America區域。
332620主要持股為Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053JPMorgan Chase & Co. 3.964% 15-NOV-2048,分別佔據了投資組合的4.02%和3.96%。
332620上次的股息為319.00 KRW。 在此之前, 發行人已支付309.00 KRW的股息, 顯示上漲3.13%。
332620所管理的資產為‪32.56 B‬ KRW。 過去一個月上漲了2.18%。
332620資金流達到‪1.87 B‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,332620會支付股息給持有者,股息收益率為4.04%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為319.00 KRW
332620的股票由HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.發行,品牌為Hanwha。該ETF於2019年8月20日上市,其管理風格為被動型。
332620費用比率為3.15%,這代表您必須支付3.15%的投資來幫助管理基金。
332620跟著ICE BofA 15+ Year AAA-A US Corporate Index - KRW - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
332620投資於債券。
332620在過去一個月價格已經上漲了0.58%, 其年度績效下跌了−1.80%。 查看更多動態,請參閱332620價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−5.51% 並且在一年內上漲了0.61%。
332620以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。