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KODEX KOSPI LARGECAP

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪11.01 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−2.51 B‬KRW
股息收益率(指示)
1.83%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪900.00 K‬
費用率
0.15%

關於KODEX KOSPI LARGECAP


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
成立日期
2019年11月14日
追蹤指數
KOSPI LargeCap Index - KRW
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7337140008

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
南韓
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
金融
股票98.84%
電子科技31.74%
生產製造16.77%
金融12.94%
健康科技8.39%
耐用消費品7.19%
科技服務3.93%
加工業2.70%
運輸2.65%
非能源礦產2.38%
商業服務2.07%
非耐用消費品2.02%
通訊1.64%
能源礦產1.55%
工業服務1.42%
公用事業0.98%
配送服務0.46%
債券、現金及其他1.16%
現金0.86%
共同基金0.30%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向