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KODEX 200EXTOP

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪10.14 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−7.37 B‬KRW
股息收益率(指示)
2.22%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪800.00 K‬
費用率
0.30%

關於KODEX 200EXTOP


品牌
KODEX
成立日期
2019年11月14日
追蹤指數
KOSPI 200 Ex-Top Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7337150007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
南韓
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
生產製造
股票99.79%
電子科技19.81%
金融18.95%
生產製造16.23%
耐用消費品8.79%
科技服務6.57%
健康科技6.16%
非耐用消費品4.80%
加工業3.41%
非能源礦產3.04%
通訊2.54%
運輸2.36%
工業服務1.99%
消費者服務1.18%
公用事業1.08%
商業服務1.07%
能源礦產0.91%
零售業0.66%
配送服務0.23%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向