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KODEX 200EXTOP

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪9.78 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−7.37 B‬KRW
股息收益率(指示)
1.80%
資產淨值折價/溢價
1.2%
已發行股份總數
‪800.00 K‬
費用率
0.30%

關於KODEX 200EXTOP


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
成立日期
2019年11月14日
追蹤指數
KOSPI 200 Ex-Top Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
KR7337150007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
南韓
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
生產製造
股票99.17%
電子科技19.17%
金融18.34%
生產製造15.27%
耐用消費品9.52%
健康科技7.17%
科技服務5.40%
非耐用消費品4.21%
加工業3.96%
非能源礦產3.12%
運輸2.71%
通訊2.44%
商業服務2.38%
工業服務2.02%
能源礦產1.26%
公用事業0.91%
零售業0.56%
消費者服務0.50%
配送服務0.22%
債券、現金及其他0.83%
現金0.83%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向