關鍵統計
關於KOREA INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD KIM ACE KOREA 10Y TREASURY BOND ETF
成立日期
2020年10月15日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7365780006
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
現金
政府
債券、現金及其他100.00%
現金66.87%
政府33.12%
ETF0.01%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
365780上次的股息為3,100.00 KRW。 前一年, 發行人已支付2,800.00 KRW的股息, 顯示上漲9.68%。
365780所管理的資產為311.34 B KRW。 過去一個月上漲了32.93%。
365780資金流達到−130.36 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,365780會支付股息給持有者,股息收益率為3.39%。 上一期股息(2025年1月3日)金額為3.10 K KRW。 股息為年支付。
365780的股票由Korea Investment Holdings Co., Ltd.發行,品牌為ACE。該ETF於2020年10月15日上市,其管理風格為被動型。
365780費用比率為0.02%,這代表您必須支付0.02%的投資來幫助管理基金。
365780跟著KIS KTB 3-10 Year Index - KRW - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
365780投資於現金。
365780在過去一個月價格已經上漲了0.03%, 其年度績效上漲了1.94%。 查看更多動態,請參閱365780價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效下跌了−1.01% 並且在一年內上漲了5.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效下跌了−1.01% 並且在一年內上漲了5.25%。
365780以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。