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ACE US NASDAQ100

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.31 T‬KRW
資金流(1Y)
‪−872.23 B‬KRW
股息收益率(指示)
0.50%
資產淨值折價/溢價
−1.3%

關於ACE US NASDAQ100


發行人
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
品牌
KINDEX
費用率
0.07%
成立日期
2020年10月29日
追蹤指數
NASDAQ 100 Index
管理風格
消極
ISIN
KR7367380003

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
零售業
股票93.83%
電子科技31.63%
科技服務29.36%
零售業10.25%
健康科技4.61%
消費者服務4.05%
耐用消費品3.53%
非耐用消費品2.57%
生產製造1.76%
通訊1.43%
公用事業1.20%
加工業1.14%
運輸0.98%
商業服務0.52%
能源礦產0.29%
工業服務0.25%
配送服務0.24%
債券、現金及其他6.17%
ETF3.04%
現金2.63%
Futures0.25%
其他類0.24%
股票區域細分
98%1%
北美98.68%
亞洲1.32%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向