SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX CHINA HANG SENG TECH ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX CHINA HANG SENG TECH ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX CHINA HANG SENG TECH ETF

SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX CHINA HANG SENG TECH ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪171.90 B‬KRW
資金流(1年)
‪−79.25 B‬KRW
股息收益率(指示)
0.35%
資產淨值折價/溢價
2.0%
已發行股份總數
‪21.75 M‬
費用率
0.12%

關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX CHINA HANG SENG TECH ETF


品牌
KODEX
成立日期
2020年12月16日
追蹤指數
Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7372330001

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
香港
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
耐用消費品
股票89.31%
科技服務23.29%
電子科技19.01%
零售業13.90%
耐用消費品10.50%
生產製造6.38%
運輸6.19%
商業服務5.48%
消費者服務4.56%
債券、現金及其他10.69%
Futures5.36%
現金5.33%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


372330投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.29%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.01%。 資產主要位於Asia區域。
372330主要持股為Xiaomi Corporation Class BNetease Inc,分別佔據了投資組合的7.63%和7.33%。
372330上次的股息為8.00 KRW。 在此之前, 發行人已支付20.00 KRW的股息, 顯示下跌150.00%。
372330所管理的資產為‪171.90 B‬ KRW。 過去一個月下跌了6.64%。
372330資金流達到‪−78.46 B‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,372330會支付股息給持有者,股息收益率為0.35%。 上一期股息(2025年2月4日)金額為8.00 KRW
372330的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2020年12月16日上市,其管理風格為被動型。
372330費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
372330跟著Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
372330投資於股票。
372330在過去一個月價格已經上漲了0.81%, 其年度績效上漲了41.13%。 查看更多動態,請參閱372330價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.71%, 過去一個月下跌了−0.71%, 三個月績效上漲了3.13% 並且在一年內上漲了41.42%。
372330以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。