關鍵統計數據
關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX CHINA HANG SENG TECH ETF
成立日期
2020年12月16日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7372330001
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
耐用消費品
股票89.31%
科技服務23.29%
電子科技19.01%
零售業13.90%
耐用消費品10.50%
生產製造6.38%
運輸6.19%
商業服務5.48%
消費者服務4.56%
債券、現金及其他10.69%
Futures5.36%
現金5.33%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
372330投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.29%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.01%。 資產主要位於Asia區域。
372330主要持股為Xiaomi Corporation Class B和Netease Inc,分別佔據了投資組合的7.63%和7.33%。
372330上次的股息為8.00 KRW。 在此之前, 發行人已支付20.00 KRW的股息, 顯示下跌150.00%。
372330所管理的資產為171.90 B KRW。 過去一個月下跌了6.64%。
372330資金流達到−78.46 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,372330會支付股息給持有者,股息收益率為0.35%。 上一期股息(2025年2月4日)金額為8.00 KRW。
372330的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2020年12月16日上市,其管理風格為被動型。
372330費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
372330跟著Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
372330投資於股票。
372330在過去一個月價格已經上漲了0.81%, 其年度績效上漲了41.13%。 查看更多動態,請參閱372330價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.71%, 過去一個月下跌了−0.71%, 三個月績效上漲了3.13% 並且在一年內上漲了41.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.71%, 過去一個月下跌了−0.71%, 三個月績效上漲了3.13% 並且在一年內上漲了41.42%。
372330以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。