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KODEX US SMART MOBILITY S&P

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪8.83 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−606.10 M‬KRW
股息收益率(指示)
0.44%
資產淨值折價/溢價
1.05%

關於KODEX US SMART MOBILITY S&P

發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
費用率
0.09%
成立日期
2021年6月30日
追蹤指數
S&P Kensho Smart Transportation Index
管理風格
消極
ISIN
KR7390400000

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
機動性
策略
平等
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
耐用消費品
現金
股票47.52%
生產製造12.53%
電子科技12.31%
耐用消費品10.87%
科技服務5.09%
運輸2.34%
金融1.44%
加工業0.69%
消費者服務0.69%
通訊0.67%
非能源礦產0.55%
商業服務0.34%
債券、現金及其他52.48%
現金50.31%
ETF2.17%
股票區域細分
98%1%
北美98.92%
歐洲1.08%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向