關鍵統計數據
關於NH-Amundi HANARO K-Game ETF Units
成立日期
2021年7月30日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7395280001
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
股票99.99%
科技服務99.99%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
395280主要持股為NCsoft Corporation和Krafton, Inc.,分別佔據了投資組合的24.42%和20.55%。
395280上次的股息為10.00 KRW。 前一年, 發行人已支付10.00 KRW的股息,
395280所管理的資產為12.35 B KRW。 過去一個月上漲了0.75%。
395280資金流達到−860.81 M KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,395280會支付股息給持有者,股息殖利率為0.24%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為10.00 KRW。 股息為年支付。
395280的股票由HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.發行,品牌為NH-Amundi。該ETF於2021年7月30日上市,其管理風格為被動型。
395280費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
395280跟著FnGuide K-game index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
395280投資於股票。
395280在過去一個月價格已經下跌了−1.18%, 其年度績效下跌了−4.68%。 查看更多動態,請參閱395280價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.49%, 三個月績效下跌了−6.02% 並且在一年內已經下跌了−4.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.49%, 三個月績效下跌了−6.02% 並且在一年內已經下跌了−4.29%。
395280以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。