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NH AMUNDI ASSET MANAGEMENT NHAM HANARO 200 TOP10 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪12.59 B‬KRW
資金流(1Y)
‪869.89 M‬KRW
股息收益率(指示)
1.69%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪1.45 M‬
費用率
0.15%

關於NH AMUNDI ASSET MANAGEMENT NHAM HANARO 200 TOP10 ETF


發行人
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
品牌
NH-Amundi
成立日期
2021年11月24日
追蹤指數
KOSPI 200 Top 10 Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7407310002

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
南韓
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
耐用消費品
生產製造
健康科技
科技服務
股票99.98%
電子科技21.02%
耐用消費品19.32%
生產製造18.71%
健康科技18.57%
科技服務12.46%
金融9.90%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


407310投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.02%,以及Consumer Durables,佔股票總數的19.32%。 資產主要位於Asia區域。
407310主要持股為NAVER Corp.SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的12.46%和11.46%。
407310上次的股息為100.00 KRW。 前一年, 發行人已支付15.00 KRW的股息, 顯示上漲85.00%。
407310所管理的資產為‪12.59 B‬ KRW。 過去一個月上漲了12.17%。
407310資金流達到‪869.89 M‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,407310會支付股息給持有者,股息收益率為1.69%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為100.00 KRW。 股息為年支付。
407310的股票由NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為NH-Amundi。該ETF於2021年11月24日上市,其管理風格為被動型。
407310費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
407310跟著KOSPI 200 Top 10 Index - KRW - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
407310投資於股票。
407310在過去一個月價格已經上漲了13.08%, 其年度績效上漲了0.17%。 查看更多動態,請參閱407310價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.56%, 三個月績效上漲了11.87% 並且在一年內上漲了0.82%。
407310以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。