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SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SS KODEX US NASDAQ100 LV ETF
409820
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計數據
管理資產(AUM)
223.92 B
KRW
資金流(1年)
−37.31 B
KRW
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
17.00 M
費用率
0.30%
關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SS KODEX US NASDAQ100 LV ETF
發行人
SAMSUNG LIFE INSURANCE
品牌
KODEX
首頁
eng.kodex.com
成立日期
2021年12月9日
追蹤指數
NASDAQ 100 Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7409820008
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年7月10日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他
5,421.54%
現金
5,872.19%
ETF
512.94%
其他類
−963.58%
股票區域細分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
409820的AUM是多少?
409820所管理的資產為223.92 B KRW。 過去一個月上漲了3.37%。
409820資金流是什麼?
409820資金流達到−37.31 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
409820有支付股息嗎?
不,409820不會支付股息。
哪家公司發行409820?
409820的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2021年12月9日上市,其管理風格為被動型。
409820的費用比率是多少?
409820費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
409820追蹤什麼指數?
409820跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
409820正投資於什麼?
409820投資於現金。
409820的績效如何?
409820在過去一個月價格已經上漲了7.42%, 其年度績效上漲了7.82%。 查看更多動態,請參閱
409820價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.02%, 三個月績效上漲了39.65% 並且在一年內上漲了11.07%。
409820的交易價格是處於折價還是溢價?
409820以溢價(0.63%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。