關於HANARO US METAVERSE
成立日期
2022年2月22日
複製方法
自然
首席顧問
Hanwha Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7419170006
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
現金
股票82.55%
科技服務50.37%
電子科技24.07%
消費者服務4.33%
零售業3.79%
債券、現金及其他17.45%
現金17.45%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
419170投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的50.37%,以及Electronic Technology,佔股票總數的24.07%。 資產主要位於North America區域。
419170上次的股息為50.00 KRW。 在此之前, 發行人已支付10.00 KRW的股息, 顯示上漲80.00%。
419170所管理的資產為4.25 B KRW。 過去一個月上漲了2.44%。
419170資金流達到−2.30 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,419170會支付股息給持有者,股息收益率為0.35%。 上一期股息(2025年2月4日)金額為50.00 KRW。
419170的股票由HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.發行,品牌為NH-Amundi。該ETF於2022年2月22日上市,其管理風格為被動型。
419170費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
419170跟著iSelect Metaverse Index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
419170投資於股票。
419170在過去一個月價格已經上漲了3.60%, 其年度績效上漲了13.94%。 查看更多動態,請參閱419170價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.24%, 三個月績效上漲了8.24% 並且在一年內上漲了16.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.24%, 三個月績效上漲了8.24% 並且在一年內上漲了16.62%。
419170以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。