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HANARO US METAVERSE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.25 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−2.30 B‬KRW
股息收益率(指示)
0.35%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪250.00 K‬
費用率
0.49%

關於HANARO US METAVERSE


品牌
NH-Amundi
成立日期
2022年2月22日
追蹤指數
iSelect Metaverse Index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Hanwha Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7419170006

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
互聯網
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
現金
股票82.55%
科技服務50.37%
電子科技24.07%
消費者服務4.33%
零售業3.79%
債券、現金及其他17.45%
現金17.45%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


419170投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的50.37%,以及Electronic Technology,佔股票總數的24.07%。 資產主要位於North America區域。
419170上次的股息為50.00 KRW。 在此之前, 發行人已支付10.00 KRW的股息, 顯示上漲80.00%。
419170所管理的資產為‪4.25 B‬ KRW。 過去一個月上漲了2.44%。
419170資金流達到‪−2.30 B‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,419170會支付股息給持有者,股息收益率為0.35%。 上一期股息(2025年2月4日)金額為50.00 KRW
419170的股票由HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.發行,品牌為NH-Amundi。該ETF於2022年2月22日上市,其管理風格為被動型。
419170費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
419170跟著iSelect Metaverse Index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
419170投資於股票。
419170在過去一個月價格已經上漲了3.60%, 其年度績效上漲了13.94%。 查看更多動態,請參閱419170價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.24%, 三個月績效上漲了8.24% 並且在一年內上漲了16.62%。
419170以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。