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KODEX S&P500 FINANCIAL

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪26.38 B‬KRW
資金流(1Y)
‪8.37 B‬KRW
股息收益率(指示)
0.99%
資產淨值折價/溢價
1.6%
已發行股份總數
‪1.50 M‬
費用率
0.25%

關於KODEX S&P500 FINANCIAL


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
成立日期
2023年3月21日
追蹤指數
S&P Financial Select Sector Index
管理風格
消極
ISIN
KR7453650004

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
現金
股票45.14%
金融35.47%
商業服務8.88%
科技服務0.79%
債券、現金及其他54.86%
現金53.36%
ETF1.50%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向