ACE U.S. LONG TERM T-BOND ACTIVE(H)ACE U.S. LONG TERM T-BOND ACTIVE(H)ACE U.S. LONG TERM T-BOND ACTIVE(H)

ACE U.S. LONG TERM T-BOND ACTIVE(H)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.83 T‬KRW
資金流(1Y)
‪1.39 T‬KRW
股息收益率(指示)
4.07%
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
費用率
0.05%

關於ACE U.S. LONG TERM T-BOND ACTIVE(H)


發行人
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
品牌
KIM
成立日期
2023年3月14日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
KR7453850000

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月9日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.96%
ETF0.97%
現金0.07%
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股息


股息配發歷史

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