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ACE USD SOFR(SYNTH)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.88 B‬KRW
資金流(1Y)
‪−1.26 B‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪156.30 K‬
費用率
0.05%

關於ACE USD SOFR(SYNTH)


發行人
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
品牌
ACE
成立日期
2023年4月25日
追蹤指數
Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Gross
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
KR7456880004

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月15日
曝光類型
債券、現金及其他
其他類
債券、現金及其他97.33%
其他類96.90%
現金0.25%
ETF0.18%
政府0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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