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KODEX CD RATE ACTIVE(SYNTH)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.98 T‬KRW
資金流(1Y)
‪2.19 T‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪8.47 M‬
費用率

關於KODEX CD RATE ACTIVE(SYNTH)


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
成立日期
2023年6月8日
追蹤指數
KAP CD Index - KRW - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
活躍
ISIN
KR7459580007

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
南韓
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月9日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金76.48%
ETF6.44%
企業6.04%
政府5.59%
其他類5.46%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向