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SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX CD INTEREST RATE ACTIVE ETF(SYNTH)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.47 T‬KRW
資金流(1Y)
‪−965.58 B‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.006%
已發行股份總數
‪7.89 M‬
費用率

關於SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX CD INTEREST RATE ACTIVE ETF(SYNTH)


品牌
KODEX
成立日期
2023年6月8日
追蹤指數
KAP CD Index - KRW - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7459580007

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
南韓
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
其他類
ETF
政府
債券、現金及其他100.00%
現金49.47%
其他類16.48%
ETF16.34%
政府11.04%
企業6.66%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


459580所管理的資產為‪8.47 T‬ KRW。 過去一個月上漲了1.25%。
459580資金流達到‪−965.58 B‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,459580不會支付股息。
459580的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2023年6月8日上市,其管理風格為主動型。
459580跟著KAP CD Index - KRW - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
459580投資於現金。
459580在過去一個月價格已經上漲了0.21%, 其年度績效上漲了3.14%。 查看更多動態,請參閱459580價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效上漲了0.67% 並且在一年內上漲了3.18%。
459580以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。