關鍵統計數據
關於SHINHAN ASSET MANAGEMENT CO LTD SHINHAN SOL MDCL DVC MTRL EP
成立日期
2023年8月22日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Shinhan Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7464610005
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票99.84%
健康科技93.95%
零售業5.90%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
464610投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的93.95%,以及Retail Trade,佔股票總數的5.90%。 資產主要位於Asia區域。
464610主要持股為PharmaResearch Co., Ltd.和WON TECH CO.,Ltd.,分別佔據了投資組合的12.15%和11.68%。
464610上次的股息為15.00 KRW。 前一年, 發行人已支付15.00 KRW的股息,
464610所管理的資產為133.87 M KRW。 過去一個月上漲了2.74%。
464610資金流達到−39.97 M KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,464610會支付股息給持有者,股息收益率為0.12%。 上一期股息(2025年5月2日)金額為15.00 KRW。 股息為年支付。
464610的股票由Shinhan Financial Group Co., Ltd.發行,品牌為SOL。該ETF於2023年8月22日上市,其管理風格為被動型。
464610費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
464610跟著FnGuide Medical Device Director Index - KRW - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
464610投資於股票。
464610在過去一個月價格已經下跌了−3.72%, 其年度績效上漲了43.84%。 查看更多動態,請參閱464610價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.27%, 過去一個月下跌了−1.27%, 三個月績效上漲了5.96% 並且在一年內上漲了30.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.27%, 過去一個月下跌了−1.27%, 三個月績效上漲了5.96% 並且在一年內上漲了30.48%。
464610以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。