SHINHAN ASSET MANAGEMENT CO LTD SHINHAN SOL MDCL DVC MTRL EPSHINHAN ASSET MANAGEMENT CO LTD SHINHAN SOL MDCL DVC MTRL EPSHINHAN ASSET MANAGEMENT CO LTD SHINHAN SOL MDCL DVC MTRL EP

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪133.87 M‬KRW
資金流(1年)
‪−39.97 M‬KRW
股息收益率(指示)
0.12%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪11.00 K‬
費用率
0.45%

關於SHINHAN ASSET MANAGEMENT CO LTD SHINHAN SOL MDCL DVC MTRL EP


品牌
SOL
成立日期
2023年8月22日
追蹤指數
FnGuide Medical Device Director Index - KRW - Benchmark Price Return
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Shinhan Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7464610005

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
醫療保健設備
策略
普通
地理
南韓
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.84%
健康科技93.95%
零售業5.90%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


464610投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的93.95%,以及Retail Trade,佔股票總數的5.90%。 資產主要位於Asia區域。
464610主要持股為PharmaResearch Co., Ltd.WON TECH CO.,Ltd.,分別佔據了投資組合的12.15%和11.68%。
464610上次的股息為15.00 KRW。 前一年, 發行人已支付15.00 KRW的股息,
464610所管理的資產為‪133.87 M‬ KRW。 過去一個月上漲了2.74%。
464610資金流達到‪−39.97 M‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,464610會支付股息給持有者,股息收益率為0.12%。 上一期股息(2025年5月2日)金額為15.00 KRW。 股息為年支付。
464610的股票由Shinhan Financial Group Co., Ltd.發行,品牌為SOL。該ETF於2023年8月22日上市,其管理風格為被動型。
464610費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
464610跟著FnGuide Medical Device Director Index - KRW - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
464610投資於股票。
464610在過去一個月價格已經下跌了−3.72%, 其年度績效上漲了43.84%。 查看更多動態,請參閱464610價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.27%, 過去一個月下跌了−1.27%, 三個月績效上漲了5.96% 並且在一年內上漲了30.48%。
464610以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。