關於KODEX GLOBAL OBESITY TREATMENT TOP2 PLUS
成立日期
2024年2月14日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7476070008
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票99.01%
健康科技99.01%
債券、現金及其他0.99%
現金0.99%
股票區域細分
北美57.12%
歐洲42.88%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
476070主要持股為Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B和Eli Lilly and Company,分別佔據了投資組合的23.95%和23.04%。
476070上次的股息為34.00 KRW。 上一季, 發行人已支付10.00 KRW的股息, 顯示上漲70.59%。
476070所管理的資產為66.05 B KRW。 過去一個月上漲了10.55%。
476070資金流達到−66.12 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,476070會支付股息給持有者,股息收益率為0.81%。 上一期股息(2025年5月7日)金額為34.00 KRW。 股息為季支付。
476070的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2024年2月14日上市,其管理風格為被動型。
476070費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
476070跟著iSelect Global Obesity Treatment TOP2 Plus Index - KRW - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
476070投資於股票。
476070在過去一個月價格已經上漲了4.04%, 其年度績效下跌了−25.08%。 查看更多動態,請參閱476070價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−8.84% 並且在一年內已經下跌了−10.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−8.84% 並且在一年內已經下跌了−10.17%。
476070以溢價(1.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。