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KODEX 25-11 BANK BOND(AA-) PLUS ACTIVE
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
960.82 B
KRW
資金流(1Y)
889.55 B
KRW
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.05%
關於KODEX 25-11 BANK BOND(AA-) PLUS ACTIVE
發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
費用率
0.09%
首頁
eng.kodex.com
成立日期
2024年3月5日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
KR7476810007
類別
資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年11月6日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他
100.00%
企業
99.40%
現金
0.60%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向