KODEX 25-11 BANK BOND(AA-) PLUS ACTIVEKODEX 25-11 BANK BOND(AA-) PLUS ACTIVEKODEX 25-11 BANK BOND(AA-) PLUS ACTIVE

KODEX 25-11 BANK BOND(AA-) PLUS ACTIVE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪955.54 B‬KRW
資金流(1Y)
‪831.86 B‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪91.28 M‬
費用率
0.09%

關於KODEX 25-11 BANK BOND(AA-) PLUS ACTIVE


品牌
KODEX
成立日期
2024年3月5日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7476810007

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
活躍
地理
南韓
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月7日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.05%
現金1.95%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向