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HANARO SHAREHOLDER VALUE GROWTH ACTIVE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪13.63 B‬KRW
資金流(1Y)
‪4.28 B‬KRW
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪1.30 M‬
費用率
0.60%

關於HANARO SHAREHOLDER VALUE GROWTH ACTIVE


發行人
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
品牌
NH-Amundi
成立日期
2024年6月11日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7482870003

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
南韓
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
耐用消費品
股票99.91%
金融24.25%
生產製造15.00%
電子科技14.38%
耐用消費品12.49%
加工業5.49%
非耐用消費品5.48%
通訊4.68%
運輸4.66%
非能源礦產3.72%
工業服務3.09%
公用事業2.62%
健康科技1.34%
消費者服務1.03%
科技服務0.88%
能源礦產0.81%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向