KODEX US AI TECH 10 TARGET COVERED CALLKK

KODEX US AI TECH 10 TARGET COVERED CALL

12,015KRWD
+255+2.17%
在09:33 世界統一時間結束
KRW
沒有交易
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪352.09 B‬KRW
資金流(1Y)
‪295.85 B‬KRW
股息收益率(指示)
13.67%
資產淨值折價/溢價
2.1%

關於KODEX US AI TECH 10 TARGET COVERED CALL


發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
Samsung
費用率
0.39%
成立日期
2024年5月28日
追蹤指數
KEDI US AI Tech Top 10 - KRW - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
KR7483280004

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
機器人與人工智慧
策略
買權
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
現金
股票49.95%
電子科技23.83%
科技服務18.38%
零售業5.36%
耐用消費品2.39%
債券、現金及其他50.05%
現金50.05%
Rights & Warrants−0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
K
Korean Won
50.05%
N
NVIDIA CorporationNVDA
8.97%
M
Microsoft CorporationMSFT
8.38%
A
Apple Inc.AAPL
7.25%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
7.10%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
5.36%
A
Broadcom Inc.AVGO
3.85%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2.89%
T
Tesla, Inc.TSLA
2.39%
T
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTSM
2.33%
權重前10名98.58%
12總持有量

股息


六月 '24
七月 '24
八月 '24
九月 '24
十月 '24
十一月 '24
十二月 '24
‪0.00‬
‪40.00‬
‪80.00‬
‪120.00‬
‪160.00‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024/12/27
2024/12/30
2025/1/3
145.000
每月
2024/11/28
2024/11/29
2024/12/3
134.000
每月
2024/10/30
2024/10/31
2024/11/4
133.000
每月
2024/9/27
2024/9/30
2024/10/4
125.000
每月
2024/8/29
2024/8/30
2024/9/3
124.000
每月
2024/7/30
2024/7/31
2024/8/2
135.000
每月
2024/6/27
2024/6/28
2024/7/2
156.000
每月

管理資產(AUM)



資金流向