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KODEX US AI TECH 10 TARGET COVERED CALL
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12,015
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D
+255
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在09:33 世界統一時間結束
KRW
沒有交易
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
352.09 B
KRW
資金流(1Y)
295.85 B
KRW
股息收益率(指示)
13.67%
資產淨值折價/溢價
2.1%
關於KODEX US AI TECH 10 TARGET COVERED CALL
發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
Samsung
費用率
0.39%
首頁
samsungfund.com
成立日期
2024年5月28日
追蹤指數
KEDI US AI Tech Top 10 - KRW - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
KR7483280004
類別
資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
機器人與人工智慧
策略
買權
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年1月2日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
電子科技
科技服務
現金
股票
49.95%
電子科技
23.83%
科技服務
18.38%
零售業
5.36%
耐用消費品
2.39%
債券、現金及其他
50.05%
現金
50.05%
Rights & Warrants
−0.00%
股票區域細分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
K
Korean Won
50.05%
N
NVIDIA Corporation
NVDA
8.97%
M
Microsoft Corporation
MSFT
8.38%
A
Apple Inc.
AAPL
7.25%
G
Alphabet Inc. Class A
GOOGL
7.10%
A
Amazon.com, Inc.
AMZN
5.36%
A
Broadcom Inc.
AVGO
3.85%
M
Meta Platforms Inc Class A
META
2.89%
T
Tesla, Inc.
TSLA
2.39%
T
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR
TSM
2.33%
權重前10名
98.58%
12總持有量
股息
六月 '24
七月 '24
八月 '24
九月 '24
十月 '24
十一月 '24
十二月 '24
0.00
40.00
80.00
120.00
160.00
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024/12/27
2024/12/30
2025/1/3
145.000
每月
2024/11/28
2024/11/29
2024/12/3
134.000
每月
2024/10/30
2024/10/31
2024/11/4
133.000
每月
2024/9/27
2024/9/30
2024/10/4
125.000
每月
2024/8/29
2024/8/30
2024/9/3
124.000
每月
2024/7/30
2024/7/31
2024/8/2
135.000
每月
2024/6/27
2024/6/28
2024/7/2
156.000
每月
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年