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KODEX US DIVIDEND DOW JONES
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
301.02 B
KRW
資金流(1Y)
34.15 B
KRW
股息收益率(指示)
4.42%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
27.10 M
費用率
0.99%
關於KODEX US DIVIDEND DOW JONES
發行人
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
品牌
KODEX
首頁
samsungfund.com
成立日期
2024年8月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
KR7489250001
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
股息
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年1月17日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
現金
股票
49.94%
金融
9.28%
健康科技
8.19%
非耐用消費品
6.91%
電子科技
6.26%
能源礦產
5.15%
零售業
2.91%
運輸
2.05%
通訊
1.86%
加工業
1.44%
耐用消費品
1.27%
工業服務
1.21%
科技服務
0.90%
配送服務
0.89%
消費者服務
0.85%
商業服務
0.41%
生產製造
0.33%
公用事業
0.02%
債券、現金及其他
50.06%
現金
50.06%
股票區域細分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向