KODEX US DIVIDEND DOW JONESKODEX US DIVIDEND DOW JONESKODEX US DIVIDEND DOW JONES

KODEX US DIVIDEND DOW JONES

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪316.37 B‬KRW
資金流(1Y)
‪84.87 B‬KRW
股息收益率(指示)
4.98%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪32.30 M‬
費用率
0.99%

關於KODEX US DIVIDEND DOW JONES


品牌
KODEX
成立日期
2024年8月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dow Jones U.S. Dividend 100
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7489250001

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
健康科技
能源礦產
電子科技
股票99.94%
非耐用消費品17.15%
健康科技14.74%
能源礦產14.04%
電子科技12.40%
金融8.87%
零售業6.74%
工業服務4.89%
通訊4.43%
加工業3.72%
運輸2.94%
耐用消費品2.63%
配送服務2.07%
科技服務2.06%
消費者服務1.50%
生產製造0.99%
商業服務0.73%
公用事業0.04%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
98%1%
北美98.33%
歐洲1.67%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向