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ACE KOREA VALUE-UP

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪202.19 M‬KRW
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪19.00 K‬
費用率
0.09%

關於ACE KOREA VALUE-UP


品牌
ACE
成立日期
2024年10月30日
追蹤指數
Korea Value Up Index - KRW - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7496120007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
普通
地理
南韓
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
Futures
股票92.74%
電子科技18.87%
金融10.95%
耐用消費品5.19%
健康科技3.04%
生產製造2.03%
運輸1.56%
非耐用消費品1.02%
消費者服務0.98%
通訊0.70%
非能源礦產0.48%
科技服務0.41%
加工業0.38%
商業服務0.37%
能源礦產0.20%
工業服務0.09%
零售業0.09%
配送服務0.02%
債券、現金及其他7.26%
Futures100.00%
其他類7.26%
現金−100.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向