關於iShares Euro Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
成立日期
2009年3月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3DKXQ41
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府69.99%
企業29.60%
共同基金0.30%
現金0.11%
其他類−0.00%
股票區域細分
歐洲94.26%
北美4.21%
亞洲0.69%
大洋洲0.51%
中東0.14%
拉丁美洲0.12%
非洲0.07%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
A0RGEN投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的69.99%，以及Corporate，佔股票總數的29.60%。 資產主要位於Europe區域。
A0RGEN主要持股為France 2.5% 25-MAY-2030和France 2.75% 25-OCT-2027，分別佔據了投資組合的0.50%和0.48%。
A0RGEN上次的股息為1.26 EUR。 六個月前， 發行人已支付1.12 EUR的股息， 顯示上漲10.71%。
是的，A0RGEN會支付股息給持有者，股息收益率為2.18%。 上一期股息(2025年1月29日)金額為1.26 EUR。 股息為每半年支付。
A0RGEN的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2009年3月6日上市，其管理風格為被動型。
A0RGEN費用比率為0.16%，這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
A0RGEN跟著Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index - EUR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
A0RGEN投資於債券。